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BILAN KAAPA 2018 Siren 435020730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.			9	5
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68000	68000		2235
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1601300	950	1600350	1601300
Créances rattachées à des participations	398701	289611	109090	
Autres titres immobilisés	475146		475146	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6811		6811	6009
TOTAL (I)	2549958	358561	2191397	1609544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89929	57032	32897	53695
Autres créances	94245		94245	645349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9571967	722233	8849733	9299645
Disponibilités	638030		638030	779864
Charges constatées d’avance	18573		18573	3055
TOTAL (II)	10412746	779266	9633480	10781610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12962704	1137827	11824877	12391154
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9890649		9701317	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-585122		189333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11505527		12090650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9101	
Emprunts et dettes financières divers (4)	194715		132130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35666		30802	
Dettes fiscales et sociales	61458		65599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27510		62872	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	319350		300504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11824877		12391154	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	319350		250790	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			9101	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	85843		85843	83033
Chiffres d’affaires nets	85843		85843	83033
				
Production stockée				
Production immobilisée			899	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			666	
Autres produits			41	287
Total des produits d’exploitation (I)			87450	83321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			156020	100534
Impôts, taxes et versements assimilés			17060	10246
Salaires et traitements			180065	147601
Charges sociales			20204	14049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2235	17000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57032	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	475
Total des charges d’exploitation (II) 			432633	289907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-345183	-206586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8725	55283
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			697458	125002
Reprises sur provisions et transferts de charges			29646	44063
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			183592	267929
Total des produits financiers (V)			919423	492279
Dotations financières sur amortissements et provisions			1006970	12648
Intérêts et charges assimilées			4020	3881
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			147130	46214
Total des charges financières (VI)			1158120	62745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-238697	429534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-583880	222947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			54500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			54500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1241			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1241			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1241		54500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			88115	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1006873		630100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1591996		440767	
BENEFICE OU PERTE	-585122		189332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		68000		
Total Immobilisations financières		1607309		802
Total Général		1675309		802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1608111
Total Général				1676111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65765	2235		68000
AMORTISSEMENTS Total Général	65765	2235		68000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				950
sur immobilisations –autres immobilisations financières		289611		289611
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		57032		57032
Autres provisions pour dépréciation	35471	716409	29646	722234
Total Provisions pour dépréciation	35471	1064002	29646	1069827
TOTAL GENERAL	35471	1064002	29646	1069827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57032		
                                             - Financières		1006970	29646	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	398701	398701		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6811		6811	
Clients douteux ou litigieux	68439	68439		
Autres créances clients	21491	21491		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	80600	80600		
T. V. A.	8699	8699		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4947	4947		
Charges constatées d’avance	18573	18573		
TOTAL ETAT DES CREANCES	608261	601450	6811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35667	35667		
Personnel et comptes rattachés	15680	15680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9587	9587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36191	36191		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	194715	194715		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27510	27510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	319351	319351		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel