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BILAN KAAPA 2016 Siren 435020730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80489	61254	19235	36867
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1601300		1601300	1601100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6009		6009	5319
TOTAL (I)	1687798	61254	1626544	1643286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31475		31475	80623
Autres créances	689990		689990	811028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9937703	66885	9870818	9068036
Disponibilités	499282		499282	654506
Charges constatées d’avance	4421		4421	4777
TOTAL (II)	11162870	66885	11095985	10618970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12850668	128139	12722529	12262255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9702907		9942112	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1590		-239205	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11901317		11902907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	640271		255113	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50840			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2089		50511	
Dettes fiscales et sociales	100502		26214	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27510		27510	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	821212		359348	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12722529		12262255	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	821212		359348	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	640271		254139	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	76483		76483	67186
Chiffres d’affaires nets	76483		76483	67186
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			48008	49
Total des produits d’exploitation (I)			124491	67234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83429	131598
Impôts, taxes et versements assimilés			11234	10745
Salaires et traitements			106246	100572
Charges sociales			7546	7850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17632	23257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	19
Total des charges d’exploitation (II) 			226087	274042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-101596	-206807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12301	18948
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4856	18798
Reprises sur provisions et transferts de charges			71783	28493
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			215801	418345
Total des produits financiers (V)			304741	484584
Dotations financières sur amortissements et provisions				39000
Intérêts et charges assimilées			3863	65172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			127017	397219
Total des charges financières (VI)			130880	501390
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			173860	-16807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72264	-223614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500		15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6500		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14961	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15606	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6500		-15591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80354			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	435731		551833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	437322		791038	
BENEFICE OU PERTE	-1590		-239205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		80489		
Total Immobilisations financières		1606419		890
Total Général		1686908		890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1607309
Total Général				1687798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43622	17632		61254
AMORTISSEMENTS Total Général	43622	17632		61254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	138668		71783	66885
Total Provisions pour dépréciation	138668		71783	66885
TOTAL GENERAL	138668		71783	66885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			71783	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6009	6009		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31475			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3281			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	682620			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4089			
Charges constatées d’avance	4421			
TOTAL ETAT DES CREANCES	731895	731895		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	640271	640271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2089	2089		
Personnel et comptes rattachés	7869	7869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6542	6542		
Impôts sur les bénéfices	77294	77294		
T.V.A.	6628	6628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2169	2169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50840	50840		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27510	27510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	821212	821212		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel