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BILAN HOTELS VAL DE BUSSY 2018 Siren 435040845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	226521	226521		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	188176	178889	9286	10313
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	634909	242453	392456	392456
Constructions	6772465	4314813	2457652	2654005
Installations techniques, matériel et outillage industriels	976475	825025	151450	225384
Autres immobilisations corporelles	859094	412972	446122	502572
Immobilisations en cours	32612		32612	21399
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8287		8287	8287
TOTAL (I)	9698543	6200674	3497868	3814420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14002		14002	19241
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9289		9289	5802
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	154449	2880	151568	95772
Autres créances	213466		213466	209548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133384		133384	240983
Charges constatées d’avance	3500		3500	8975
TOTAL (II)	528092	2880	525212	580324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10226635	6203555	4023080	4394744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-373238		-349767	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-99346		-23471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-372584		-273238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17699		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17699		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	908		908	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3286136		3542823	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	112198		68263	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	638487		736517	
Dettes fiscales et sociales	258173		246978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81773		61373	
Autres dettes	287		1118	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4377965		4657982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4023080		4394744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4265767		4589719	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	908		908	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	162869		162869	170394
Production vendue biens				
Production vendue services	4760861		4760861	4705445
Chiffres d’affaires nets	4923730		4923730	4875840
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5860	19305
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71615	97015
Autres produits			4765	4131
Total des produits d’exploitation (I)			5005972	4996293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61268	52468
Variation de stock (marchandises)			-3486	630
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			465905	454418
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5238	597
Autres achats et charges externes			2290671	2257661
Impôts, taxes et versements assimilés			238556	227609
Salaires et traitements			962373	951158
Charges sociales			329590	309906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			425199	438856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			17699	10000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2880	317
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			282425	278271
Total des charges d’exploitation (II) 			5078323	4981895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72351	14398
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2773	2119
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2773	2119
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37825	35532
Différences négatives de change			85	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37910	35532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35137	-33413
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-107488	-19014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8142			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8142			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8		3466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			989	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4456	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8142		-4456	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5016889		4998413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5116235		5021884	
BENEFICE OU PERTE	-99346		-23471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		226521		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		188176		
Total Immobilisations corporelles		9189476		130047
Total Immobilisations financières		8287		
Total Général		9612461		130047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				226521
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				188176
Virement postes immobilisations corporelles en cours		21399		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21399	22565	9275558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8287
Total Général		21399	22565	9698543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	226521			226521
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	177862	1026		178889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5393657	424172	22565	5795264
AMORTISSEMENTS Total Général	5798040	425199	22565	6200674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2699
Total Provisions pour risques et charges	10000	17699	10000	17699
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	317	2880	317	2880
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	317	2880	317	2880
TOTAL GENERAL	10317	20579	10317	20579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20579	10317	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8287	8287		
Clients douteux ou litigieux	3168	3168		
Autres créances clients	151280	151280		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8195	8195		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72432	72432		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	128790	128790		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4047	4047		
Charges constatées d’avance	3500	3500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	379703	379703		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	908	908		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	638487	638487		
Personnel et comptes rattachés	91190	91190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102829	102829		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10710	10710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53443	53443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81773	81773		
Groupe et associés	3286136	3286136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	287	287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4265767	4265767		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	35