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BILAN HOTELS VAL DE BUSSY 2016 Siren 435040845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	226521	226521		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	187969	176122	11846	10721
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	634909	242453	392456	392549
Constructions	6741882	3906585	2835296	2903657
Installations techniques, matériel et outillage industriels	921331	607889	313441	366310
Autres immobilisations corporelles	781935	267333	514601	504798
Immobilisations en cours	52969		52969	213977
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8287		8287	8744
TOTAL (I)	9555806	5426906	4128900	4400759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19838		19838	23379
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6432		6432	4919
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90598	997	89600	82912
Autres créances	161592		161592	200861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84426		84426	106093
Charges constatées d’avance	5663		5663	4949
TOTAL (II)	368551	997	367554	423115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9924358	5427903	4496455	4823875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12630		-10991	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-362397		23622	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-249767		112630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		11483	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		11483	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	243		161	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3854194		3228072	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88516		108571	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	483835		430042	
Dettes fiscales et sociales	210203		661600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98022		269970	
Autres dettes	1206		1343	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4736222		4699762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4496455		4823875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4647705		4591190	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	243		161	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	156792		156792	79975
Production vendue biens				
Production vendue services	4226038		4226038	2346817
Chiffres d’affaires nets	4382831		4382831	2426793
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12593	1630
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73723	32323
Autres produits			9159	7389
Total des produits d’exploitation (I)			4478307	2468135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50190	21671
Variation de stock (marchandises)			-1513	349
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			433490	217064
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3541	-2176
Autres achats et charges externes			2045402	1090613
Impôts, taxes et versements assimilés			253041	134337
Salaires et traitements			919743	434841
Charges sociales			315775	148548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			504818	228769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10000	11483
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			997	2483
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			259240	133375
Total des charges d’exploitation (II) 			4794728	2421360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-316420	46775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32377	15288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32377	15288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32377	-15288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-348797	31486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			284	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6630			
Total des produits exceptionnels (VII)	6630		284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18689		2419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1539		5729	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20229		8149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13599		-7864	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4484937		2468420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4847334		2444798	
BENEFICE OU PERTE	-362397		23622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		226521		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206853		2633
Total Immobilisations corporelles		9367440		445841
Total Immobilisations financières		8744		
Total Général		9809559		448475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				226521
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21518	187969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		213977	466275	9133028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			457	8287
Total Général		213977	488251	9555806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	226521			226521
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	196132	1507	21518	176122
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4986145	503310	465193	5024262
AMORTISSEMENTS Total Général	5408799	504818	486712	5426906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11483	10000	11483	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2483	997	2483	997
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2483	997	2483	997
TOTAL GENERAL	13967	10997	13967	10997
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10997	13967	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8287	8287		
Clients douteux ou litigieux	1096			
Autres créances clients	89501			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	579			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51112			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	98819			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11080			
Charges constatées d’avance	5663			
TOTAL ETAT DES CREANCES	266141	266141		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	243	243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	483835	483835		
Personnel et comptes rattachés	81818	81818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83890	83890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10225	10225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34268	34268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98022	98022		
Groupe et associés	3854194	3854194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1206	1206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4647705	4647705		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel