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BILAN FINANCE ET DERIVES 2022 Siren 435096664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3327		3327	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19001	15875	3126	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14303		14303	
Créances rattachées à des participations	9		9	
Autres titres immobilisés	18785	825	17960	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5455312	253300	5202012	
TOTAL (I)	5510737	270000	5240738	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3594239		3594239	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1944032		1944032	
Charges constatées d’avance	12395		12395	
TOTAL (II)	5550665		5550665	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	768		768	
TOTAL GENERAL (0 à V)	11062170	270000	10792170	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1812534			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-391893			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2160426			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	53563			
TOTAL (III)	53563			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12814962			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48343			
Dettes fiscales et sociales	19220			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7788			
Autres dettes	8721			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12899034			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10792170			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67563			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			6	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178399	
Impôts, taxes et versements assimilés			5126	
Salaires et traitements			58057	
Charges sociales			27734	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5085	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			274411	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-274405	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			235351	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17651	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			253001	
Dotations financières sur amortissements et provisions			307010	
Intérêts et charges assimilées			66906	
Différences négatives de change			-8152	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			365764	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112763	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-387168	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4725			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4725			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4725			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	253007			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	644900			
BENEFICE OU PERTE	-391893			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3327		
Total Immobilisations corporelles		17074		1927
Total Immobilisations financières		5416187		80700
Total Général		5436588		82627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		8478		5488409
Total Général		8478		5510737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10789	5085		15875
AMORTISSEMENTS Total Général	10789	5085		15875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				53563
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		53563		53563
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	678	253447		254125
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	678	253447		254125
TOTAL GENERAL	678	307010		307688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		307010		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9		9	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5455312		5455312	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3557618		3557618	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36621	36621		
Charges constatées d’avance	12395	12395		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9061954	49015	9012939	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12152116			
Fournisseurs et comptes rattachés	48343	48343		
Personnel et comptes rattachés	7677	7677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8831	8831		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1520	1520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1192	1192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7788		7788	
Groupe et associés	662846		662846	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8721			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12899034	67563	670634	12160837
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3318492			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1694546			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4500			
Location, charges locatives et de copropriété	928			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69460			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103511			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	178399			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5126			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5126			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	1