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BILAN FINANCE ET DERIVES 2019 Siren 435096664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3327		3327	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3455	2122	1333	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60706	10000	50706	
Créances rattachées à des participations	9		9	
Autres titres immobilisés	145280	678	144602	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5606832		5606832	
TOTAL (I)	5819609	12800	5806809	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2987823	141018	2846805	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2621602		2621602	
Charges constatées d’avance	142		142	
TOTAL (II)	5609567	141018	5468549	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11429176	153818	11275358	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1304059			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-370716			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1630775			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12857329			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24294			
Dettes fiscales et sociales	3801			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11988			
Autres dettes	8721			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12906133			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11275358			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28095			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			3	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			332836	
Impôts, taxes et versements assimilés			15686	
Salaires et traitements			83678	
Charges sociales			37576	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			549	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			16141	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			493972	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-493969	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			12583	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42095	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			466638	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			508733	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			409637	
Différences négatives de change			-11574	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			398063	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110670	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-370716	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	521320			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	892035			
BENEFICE OU PERTE	-370716			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3327		
Total Immobilisations corporelles		1573		1882
Total Immobilisations financières		5602618		649315
Total Général		5607518		651197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3455
Prêts et immobilisations financières			439106	
Total Immobilisations financières			439106	5812827
Total Général			439106	5819609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1573	549		2122
AMORTISSEMENTS Total Général	1573	549		2122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	678			678
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	117377	23641		141018
Total Provisions pour dépréciation	128055	23641		151696
TOTAL GENERAL	128055	23641		151696
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23641		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9		9	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5606832		5606832	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	216	216		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2851566	2851566		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136041	136041		
Charges constatées d’avance	142	142		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8594805	2987965	5606841	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12384642			12384642
Fournisseurs et comptes rattachés	24294	24294		
Personnel et comptes rattachés	2103	2103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1672	1672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26	26		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11988		11988	
Groupe et associés	472687		472687	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8721		8721	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12906133	28095	493396	12384642
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3431777			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	625000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27464			
Location, charges locatives et de copropriété	845			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55143			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	249385			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	332836			
Taxe professionnelle	76			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15610			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15686			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1