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BILAN FINANCE ET DERIVES 2017 Siren 435096664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3327		3327	10204
Autres immobilisations incorporelles				4259
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1573	1573		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	63022	10000	53022	203022
Créances rattachées à des participations	9		9	1877600
Autres titres immobilisés	104049	679	103371	102071
Prêts				
Autres immobilisations financières	3720951		3720951	2362985
TOTAL (I)	3892931	12251	3880680	4560141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3332		3332	
Clients et comptes rattachés				1639
Autres créances	326204	105312	220893	242146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	244152		244152	1030217
Disponibilités	9706538		9706538	207360
Charges constatées d’avance	3706		3706	4897
TOTAL (II)	10283932	105312	10178621	1486266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14176863	117562	14059301	6046406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-792845			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-257463		-792845	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1006308		-748845	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11224		17115	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14988161		8646060	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13759		98198	
Dettes fiscales et sociales	43845		27161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8721		8721	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15065609		6795251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14059301		6046406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				1639
Chiffres d’affaires nets				1639
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1200
Autres produits			23	303
Total des produits d’exploitation (I)			23	3142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			294327	316029
Impôts, taxes et versements assimilés			9075	7089
Salaires et traitements			77014	57837
Charges sociales			33239	24853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4259	16734
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6977	93382
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			455	14
Total des charges d’exploitation (II) 			425346	517938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-425323	-514796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			661	11913
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2168	4736
Produits financiers de participations			209907	200577
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			111124	142252
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	246136
Différences positives de change			8810	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				604
Total des produits financiers (V)			329842	597770
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			174770	783394
Différences négatives de change				4632
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			113	
Total des charges financières (VI)			174883	788026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			154959	-190255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-271891	-697874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	172306		6513	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	172306		26513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	157878		121484	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157878		121484	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14428		-94971	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	502832		639338	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	760295		1432183	
BENEFICE OU PERTE	-257463		-792845	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81482		
Total Immobilisations corporelles		1573		
Total Immobilisations financières		4556358		2770654
Total Général		4639411		2770654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			78155	3327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3438980	3888031
Total Général			3517135	3892931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67019	4259	71278	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1573			1573
AMORTISSEMENTS Total Général	68592	4259	71278	1573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	98335	6977		105312
Total Provisions pour dépréciation	109014	6977		115990
TOTAL GENERAL	109014	6977		115990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6977		
                                             - Financières			1	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3720951			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	729			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	325475			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3706			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4050870	329910	3720960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11224	11224		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14680004			
Fournisseurs et comptes rattachés	13759	13759		
Personnel et comptes rattachés	38151	38151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4909	4909		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	685	685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	308157	308157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8721	8721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15065609	385605		14680004
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel