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BILAN CONCEPT INNOVATION INDUSTRIE 2019 Siren 435045398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95217	95217		
Autres immobilisations corporelles	138266	99225	39041	12192
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	305		305	305
Autres participations	90171		90171	90171
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2352		2352	2352
TOTAL (I)	326312	194442	131869	105020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8653		8653	9540
En cours de production de biens	59600		59600	64500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	207248		207248	473422
Autres créances	12034		12034	47250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	667783		667783	627441
Charges constatées d’avance	605		605	1608
TOTAL (II)	955922		955922	1223762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1282234	194442	1087791	1328782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	866204		857400	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62083		18804	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	914121		986204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215		271	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25639		53744	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68105		157720	
Dettes fiscales et sociales	76745		128351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2966		2492	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	173670		342578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1087791		1328782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173670		342578	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	215		271	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	636306		636306	867809
Chiffres d’affaires nets	636306		636306	867809
				
Production stockée			-4900	2000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73465	
Autres produits			3796	405
Total des produits d’exploitation (I)			708667	870214
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			146083	251647
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			887	330
Autres achats et charges externes			289219	296638
Impôts, taxes et versements assimilés			3839	4257
Salaires et traitements			222443	204494
Charges sociales			28432	24145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11350	42193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72100	2461
Total des charges d’exploitation (II) 			774354	826164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65687	44050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1872	5094
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1872	5094
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1872	5094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63815	49144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101		124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			30216	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101		30340	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1732		-30340	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	712372		875308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	774455		856504	
BENEFICE OU PERTE	-62083		18804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1365			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		236956		38199
Total Immobilisations financières		92828		
Total Général		329784		38199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41671	233483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92828
Total Général			41671	326312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224764	11350	41671	194442
AMORTISSEMENTS Total Général	224764	11350	41671	194442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	72100		72100	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72100		72100	
TOTAL GENERAL	72100		72100	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2352	2352		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	207248	207248		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5529	5529		
T. V. A.	5909	5909		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	595	595		
Charges constatées d’avance	605	605		
TOTAL ETAT DES CREANCES	222238	222238		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	215	215		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68105	68105		
Personnel et comptes rattachés	17623	17623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5921	5921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51115	51115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2086	2086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25639	25639		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2966	2966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	173670	173670		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	149370		164698	
Location, charges locatives et de copropriété	34570		35858	
Personnel extérieur à l’entreprise	13897		8513	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8000		8759	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83382		78811	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	289219		296638	
Taxe professionnelle	2178		2577	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1662		1679	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3839		4257	
Montant de la TVA. collectée	166319		95218	
Total TVA. déductible sur biens et services	78703		77519	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4