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BILAN CONCEPT HYGIENE.COM 2016 Siren 435004692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	920264	406795	513469	102511
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	44600		44600	246800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	375653	249943	125710	70330
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	75
Prêts				
Autres immobilisations financières	1900		1900	1900
TOTAL (I)	1347492	656738	690755	426617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				783
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	609784	5531	604253	527975
Autres créances	129327		129327	47749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37083		37083	17902
Charges constatées d’avance	15838		15838	12776
TOTAL (II)	792031	5531	786501	607185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2139524	662268	1477255	1033802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	187320		187320	
Report à nouveau	-86963		-87198	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12207		235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	96950		109157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74977		27373	
Emprunts et dettes financières divers (4)	798042		581123	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207924		120097	
Dettes fiscales et sociales	298383		193534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	980		2518	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1380305		924645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1477255		1033802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23966		23966	12099
Production vendue biens				
Production vendue services	469786		469786	491572
Chiffres d’affaires nets	493752		493752	503671
				
Production stockée				
Production immobilisée			219000	127000
Subventions d’exploitation			6322	6122
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8649	9398
Autres produits			4	6
Total des produits d’exploitation (I)			727727	646197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16642	10181
Variation de stock (marchandises)			783	-783
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76655	68188
Impôts, taxes et versements assimilés			7295	6341
Salaires et traitements			394793	345969
Charges sociales			100028	88746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127213	111753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			839	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1916	4264
Total des charges d’exploitation (II) 			726163	634659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1564	11537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14958	12433
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14958	12433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14958	-12433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13395	-896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1379		2756	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1379		2756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	191		1492	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			133	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	191		1625	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1188		1131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	729106		648953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	741312		648717	
BENEFICE OU PERTE	-12207		235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		718783		276542
Total Immobilisations corporelles		282690		115000
Total Immobilisations financières		6975		
Total Général		1008448		391542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30461	964864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22036	375653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6975
Total Général			52497	1347492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	369472	67784	30461	406795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212359	59429	21845	249943
AMORTISSEMENTS Total Général	581831	127213	52306	656738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4762	839	71	5531
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4762	839	71	5531
TOTAL GENERAL	4762	839	71	5531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		839	71	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1900			
Clients douteux ou litigieux	6618			
Autres créances clients	603166			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18307			
T. V. A.	108483			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2464			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73			
Charges constatées d’avance	15838			
TOTAL ETAT DES CREANCES	756849	748331	8518	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74977	34827	40150	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	207924	207924		
Personnel et comptes rattachés	35237	35237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76014	76014		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	186396	186396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	736	736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	798042	798042		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	980	980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1380305	1340155	40150	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32406			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel