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BILAN CDML 2016 Siren 435005756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40069	17390	22679	27980
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15343992	24500	15319492	15277643
Créances rattachées à des participations	4258433		4258433	2667587
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	50000
TOTAL (I)	19692494	41890	19650604	18023210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64512		64512	68832
Autres créances	54387		54387	3038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1311750	4510	1307240	199038
Disponibilités	3359719		3359719	4656165
Charges constatées d’avance	5006		5006	7066
TOTAL (II)	4795374	4510	4790864	4934140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24487868	46400	24441468	22957349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9129782		9129782	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3247022		3247022	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	398085		320449	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7069948		5594871	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	491828		1552713	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20336665		19844837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	878357		800665	
TOTAL (II)	878357		800665	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2883217		1995797	
Emprunts et dettes financières divers (4)	175466		130568	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5383		14542	
Dettes fiscales et sociales	12656		100551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3076721		2241457	
(V)	149725		70390	
TOTAL GENERAL (I à V)	24441468		22957349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	224720		224720	223056
Chiffres d’affaires nets	224720		224720	223056
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			224725	223057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114154	84904
Impôts, taxes et versements assimilés			2757	1251
Salaires et traitements			114833	114584
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7002	6800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			238747	207541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14023	15515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			107120	56486
Produits financiers de participations			553239	1470007
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88198	87345
Reprises sur provisions et transferts de charges			8301	7894
Différences positives de change			29916	62538
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			679653	1627785
Dotations financières sur amortissements et provisions			4510	8301
Intérêts et charges assimilées			20902	28819
Différences négatives de change			18589	2215
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44000	39335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			635653	1588449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			514510	1547479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			86135	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			86135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			81305	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22682		76071	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	904378		1936976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	412549		384263	
BENEFICE OU PERTE	491828		1552713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		38369		1700
Total Immobilisations financières		18019730		1632696
Total Général		18058099		1634396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40069
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19652426
Total Général				19692494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10389	7002		17390
AMORTISSEMENTS Total Général	10389	7002		17390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				24500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	8301	4510	8301	4510
Total Provisions pour dépréciation	32801	4510	8301	29010
TOTAL GENERAL	32801	4510	8301	29010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4510	8301	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4258433		4258433	
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64512	64512		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53390	53390		
T. V. A.	897	897		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100	100		
Charges constatées d’avance	5006	5006		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4432339	123905	4308433	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	215097	215097		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2668119	475723	2098995	
Emprunts et dettes financières divers	202	202		
Fournisseurs et comptes rattachés	5383	5383		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12530	12530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126	126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	175264	175264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3076721	884325	2098995	93401
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107465			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel