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BILAN CDML 2015 Siren 435005756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38369	10389	27980	34781
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15302143	24500	15277643	11015338
Créances rattachées à des participations	2667587		2667587	238817
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	
TOTAL (I)	18058099	34889	18023210	11288936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68832		68832	69408
Autres créances	3038		3038	475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	207339	8301	199038	199445
Disponibilités	4656165		4656165	2806589
Charges constatées d’avance	7066		7066	7065
TOTAL (II)	4942441	8301	4934140	3082982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23000539	43190	22957349	14371918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	9129782		8110496	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3247022		2	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320449		317753	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5594871		5543651	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1552713		53915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19844837		14025818	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	800665		100000	
TOTAL (II)	800665		100000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1995797		30394	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130568		109766	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14542		2907	
Dettes fiscales et sociales	50551		32981	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50000		50000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2241457		226048	
(V)	70390		20053	
TOTAL GENERAL (I à V)	22957349		14371918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	223056		223056	217661
Chiffres d’affaires nets	223056		223056	217661
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				49999
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			223057	267661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84904	77130
Impôts, taxes et versements assimilés			1251	867
Salaires et traitements			114584	120854
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6800	3589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	50002
Total des charges d’exploitation (II) 			207541	252442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15515	15219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			56486	
Produits financiers de participations			1470007	370
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87345	81360
Reprises sur provisions et transferts de charges			7894	5769
Différences positives de change			62538	139
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1627785	87638
Dotations financières sur amortissements et provisions			8301	7894
Intérêts et charges assimilées			28819	1621
Différences négatives de change			2215	481
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39335	9995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1588449	77642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1547479	92861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	86135		8150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86135		8150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-170		430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000		8151	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4830		8582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81305		-431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76071		38515	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1936976		363449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	384263		309534	
BENEFICE OU PERTE	1552713		53915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		38369		
Total Immobilisations financières		11278655		6746074
Total Général		11317024		6746074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	18019730
Total Général			5000	18058099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3589	6800		10389
AMORTISSEMENTS Total Général	3589	6800		10389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				24500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	7894	8301	7894	8301
Total Provisions pour dépréciation	32394	8301	7894	32801
TOTAL GENERAL	32394	8301	7894	32801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		8301	7894	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2667587		2667587	
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68832	68832		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3038	3038		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7066	7066		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2796523	78936	2717587	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	470736	470736		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1525060	74200	1099916	
Emprunts et dettes financières divers	2887	2887		
Fournisseurs et comptes rattachés	14542	14542		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37556	37556		
T.V.A.	12869	12869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126	126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50000	50000		
Groupe et associés	127681	127681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2241457	790597	1099916	350944
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6325			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel