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BILAN BATYCEL 2016 Siren 435082433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55517	30219	25299	36207
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1456	1067	389	539
Autres immobilisations corporelles	347861	157540	190322	212203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5843		5843	5843
TOTAL (I)	410678	188825	221853	254792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	217075		217075	204109
Avances et acomptes versés sur commandes	9409		9409	3535
Clients et comptes rattachés	190625		190625	183855
Autres créances	27705		27705	20819
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25868		25868	18815
Charges constatées d’avance	2748		2748	
TOTAL (II)	473429		473429	431134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	884107	188825	695282	685925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	34000		34000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3400		3400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	126733		126561	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30275		40172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	194408		204133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240374		175971	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163466		205454	
Dettes fiscales et sociales	94501		95081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2532		5286	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	500874		481792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	695282		685925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	370129		439272	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16894		57479	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1369653		1369653	1437249
Production vendue biens				
Production vendue services	885		885	850
Chiffres d’affaires nets	1370538		1370538	1438099
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11388	10545
Autres produits			24	134
Total des produits d’exploitation (I)			1381950	1448778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			767932	809079
Variation de stock (marchandises)			-12966	-11356
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			286388	317114
Impôts, taxes et versements assimilés			7159	5880
Salaires et traitements			167659	156662
Charges sociales			77870	75154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44069	39901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	687
Total des charges d’exploitation (II) 			1338145	1393121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43804	55657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8842	11247
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8842	11247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8842	-11247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34962	44410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2088		4627	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2088		4627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-2045		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			977	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2045		1022	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43		3605	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4730		7843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1384037		1453405	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1353763		1413233	
BENEFICE OU PERTE	30275		40172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15019		15019	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3297		1800	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55517		
Total Immobilisations corporelles		338188		11130
Total Immobilisations financières		5843		
Total Général		399548		11130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55517
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				349318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5843
Total Général				410678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19311	10908		30219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125446	33161		
AMORTISSEMENTS Total Général	144756	44069		188825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	8091		8091	
Total Provisions pour dépréciation	8091		8091	
TOTAL GENERAL	8091		8091	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8091	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5843			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	190625			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6628			
T. V. A.	4808			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16269			
Charges constatées d’avance	2748			
TOTAL ETAT DES CREANCES	226921	221078	5843	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56894	56894		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	183481	52736	130745	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163466	163466		
Personnel et comptes rattachés	21617	21617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32525	32525		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23341	23341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270	270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16749	16749		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2532	2532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	500874	370129	130745	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44171			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	89751		49019	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	75985		82924	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29249		43899	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	181155		190291	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	286388		317114	
Taxe professionnelle	2615		2452	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4544		3428	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7159		5880	
Montant de la TVA. collectée	275747		290542	
Total TVA. déductible sur biens et services	190997		204741	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4