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BILAN ALGONQUIN 2021 Siren 435077771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20130	3159	16971	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1350000		1350000	1350000
Constructions	1498013	380685	1117328	1183008
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	530169	258259	271910	325762
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	145380920	1500	145379420	5626263
Créances rattachées à des participations	2368956		2368956	2840896
Autres titres immobilisés	140000		140000	140000
Prêts				
Autres immobilisations financières				30
TOTAL (I)	151288188	643603	150644584	11465959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	119845		119845	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14200		14200	
Avances et acomptes versés sur commandes	2035		2035	4049
Clients et comptes rattachés	3947309		3947309	275938
Autres créances	224746		224746	103163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62963		62963	879317
Charges constatées d’avance	11368		11368	4727
TOTAL (II)	4382466		4382466	1267194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	155670654	643603	155027050	12733153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	134087310			
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6957869		6428226	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	410180		529645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8190		6611	
TOTAL (I)	141991549		7492482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	3024230			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5046698		2168497	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3236292		2121108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30		30	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219693		117849	
Dettes fiscales et sociales	1508558		832491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			697	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13035501		5240672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	155027050		12733154	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3236292			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	147000		147000	144578
Production vendue biens				
Production vendue services	4315593		4315593	3062485
Chiffres d’affaires nets	4462593		4462593	3207063
				
Production stockée			119845	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32501	77861
Autres produits			4	31
Total des produits d’exploitation (I)			4614943	3284955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			145707	141714
Variation de stock (marchandises)			-14200	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1210050	835627
Impôts, taxes et versements assimilés			76288	59585
Salaires et traitements			1763562	1453673
Charges sociales			693276	426831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122533	144562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3061	
Total des charges d’exploitation (II) 			4000276	3061992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			614668	222963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28163	336300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	679
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28165	336979
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78145	104889
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78145	104889
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49980	232090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			564687	455053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8862		2360	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			616315	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8862		618675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2734		684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			347926	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1579		1578	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4313		350188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4549		268487	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	67891		63649	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91166		130246	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4651970		4240609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4241790		3710964	
BENEFICE OU PERTE	410180		529645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3143		16987
Total Immobilisations corporelles		3375195		2987
Total Immobilisations financières		8608689		142122113
Total Général		11987027		142142087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3378182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2840926	147889876
Total Général			2840926	151288188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3143	16		3159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	516427	122517		638944
AMORTISSEMENTS Total Général	519571	122533		642103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8190
Total Provisions réglementées	6611	1579		8190
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1500			1500
TOTAL GENERAL	8111	1579		9690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2368956		2368956	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3947309	3947309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4923	4923		
Impôts sur les bénéfices	42969	42969		
T. V. A.	122529	122529		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	88	88		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54237	54237		
Charges constatées d’avance	11368	11368		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6552379	4183423	2368956	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3024230			3024230
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5463	5463		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5041235	649466	2667014	1724755
Emprunts et dettes financières divers	22594	22594		
Fournisseurs et comptes rattachés	219693	219693		
Personnel et comptes rattachés	286352	286352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	541414	541414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	653629	653629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27163	27163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3213698		3213698	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13035471	2405775	5880712	4748984
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel