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BILAN ALGONQUIN 2020 Siren 435077771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3143	3143		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1350000		1350000	1350000
Constructions	1498013	315005	1183008	1604848
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	527183	201422	325761	380354
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5627764	1500	5626264	5219777
Créances rattachées à des participations	2840896		2840896	2852690
Autres titres immobilisés	140000		140000	140000
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	11987030	521071	11465959	11547700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4049		4049	1108
Clients et comptes rattachés	275939		275939	733735
Autres créances	103164		103164	258085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	879317		879317	14785
Charges constatées d’avance	4727		4727	3214
TOTAL (II)	1267196		1267196	1010926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13254226	521071	12733155	12558626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6428226		5983103	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	529643		445123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6611		5033	
TOTAL (I)	7492481		6961259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2168497		2846906	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2121108		1859338	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30		457	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117850		175432	
Dettes fiscales et sociales	832492		714688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	698		546	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5240674		5597367	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12733155		12558626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1072669		1391705	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	144578		144578	127476
Production vendue biens				
Production vendue services	3062485		3062485	3656705
Chiffres d’affaires nets	3207063		3207063	3784181
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77861	108771
Autres produits			32	
Total des produits d’exploitation (I)			3284957	3892952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			141715	127476
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			835628	943557
Impôts, taxes et versements assimilés			59585	52768
Salaires et traitements			1453673	1504786
Charges sociales			426832	618493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144563	152547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3061996	3399628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			222961	493324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			336301	124293
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			679	3571
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			336980	127864
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			104889	80740
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104889	80740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			232091	47124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			455052	540447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2361		2277	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	616316		100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	618676		102277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	684		5813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	347927		200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1579		1700	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	350190		7713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	268487		94564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	63650		95854	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130246		94034	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4240613		4123092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3710970		3677969	
BENEFICE OU PERTE	529643		445123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3143		
Total Immobilisations corporelles		3938794		16056
Total Immobilisations financières		8213998		3248382
Total Général		12155935		3264438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			579654	3375196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2853689		8608690
Total Général		2853689	579655	11987030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3143			3143
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	603592	144563	231727	516427
AMORTISSEMENTS Total Général	606735	144563	231727	519571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6611
Total Provisions réglementées	5033	1579		6611
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1500			1500
TOTAL GENERAL	6533	1579		8111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1579		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2840896		2840896	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	275939	275939		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	152	152		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18430	18430		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10845	10845		
Divers	2483	2483		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71254	71254		
Charges constatées d’avance	4727	4727		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3224756	383860	2840896	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22816	22816		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2140019	98783	624923	1416312
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117850	117850		
Personnel et comptes rattachés	178379	178379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	236924	236924		
Impôts sur les bénéfices	26084	26084		
T.V.A.	360117	360117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30989	30989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2121108		2121108	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	698	698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5234982	1072639	2746031	1416312
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	710694			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel