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BILAN ALGONQUIN 2017 Siren 435077771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3143	3143		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1350000		1350000	1350000
Constructions	2045144	254222	1790922	1883959
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	459599	54186	405412	102816
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4978167	1500	4976667	2482370
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	140000		140000	140000
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	8976083	313052	8663031	5959174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	150480		150480	2795
Clients et comptes rattachés	283484		283484	881672
Autres créances	2738824		2738824	1799497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9680		9680	12902
Charges constatées d’avance	3464		3464	1718
TOTAL (II)	3185932		3185932	2698585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12162015	313052	11848963	8657759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4527939		4075171	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	487568		452767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	717			
TOTAL (I)	5544223		5055939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3972705		1796337	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1233877		915026	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	770403		509096	
Dettes fiscales et sociales	311591		346932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16164		34429	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6304740		3601820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11848963		8657759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2927547		2023854	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	393020		723	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	129732		129732	92927
Production vendue biens				
Production vendue services	2100015		2100015	1824850
Chiffres d’affaires nets	2229747		2229747	1917777
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56481	14173
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			2286230	1931951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			129732	92925
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			714095	658805
Impôts, taxes et versements assimilés			36849	18812
Salaires et traitements			718396	571458
Charges sociales			298333	223879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123374	88892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2327	
Total des charges d’exploitation (II) 			2023106	1654770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			263124	277181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			269046	424845
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9141	1424
Reprises sur provisions et transferts de charges			100000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			378188	426269
Dotations financières sur amortissements et provisions				100000
Intérêts et charges assimilées			78483	75936
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78483	175936
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			299704	250333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			562828	527514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			220	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	235600		33607	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	235600		33827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3220		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	174975		3042	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	717			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	178911		3050	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56689		30777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44100		3867	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87849		101657	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2900017		2392047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2412449		1939280	
BENEFICE OU PERTE	487568		452767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3143		
Total Immobilisations corporelles		3521809		332933
Total Immobilisations financières		2723900		2569273
Total Général		6248852		2902206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3854743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			174975	5118197
Total Général			174975	8976083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3143			3143
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185035	123374		308408
AMORTISSEMENTS Total Général	188178	123374		311552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				717
Total Provisions réglementées		717		717
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101500		100000	1500
TOTAL GENERAL	101500	717	100000	2217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			100000	
                                            - Exceptionnelles		717		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	283484			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	183689			
T. V. A.	129825			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9639			
Divers	23311			
Groupe et associés	2391854			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	506			
Charges constatées d’avance	3464			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3025802	3025802		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	394970	394970		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3577735	200542	594068	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	770403	770403		
Personnel et comptes rattachés	92954	92954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81920	81920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114123	114123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22595	22595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1233877	1233877		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16164	16164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6304740	2927547	594068	2783125
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	215593			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14