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BILAN T.D. INVEST. 2020 Siren 434968699
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 256064 256064 256064
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 10950 10950 10950
TOTAL (I) 267014 267014 267014
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 412441 412441 222473
Autres créances 163988 163988 113409
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 181 181 181
Disponibilités 2502
Charges constatées d’avance 170 170 5090
TOTAL (II) 576781 576781 343655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 843794 843794 610668
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 221022 221022
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 30009 30009
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1771 1771
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -55246 -55057
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 12030 -189
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 209586 197556
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 45933 25000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 45933 25000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 11361
Emprunts et dettes financières divers (4) 121172 65010
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 99345 94798
Dettes fiscales et sociales 174520 110938
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 181878 117367
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 588276 388112
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 843794 610668
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 588276 388112
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 11361
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 835701 835701 677394
Chiffres d’affaires nets 835701 835701 677394
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 900 5585
Autres produits -2
Total des produits d’exploitation (I) 836599 682979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 369 456
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 155657 146950
Impôts, taxes et versements assimilés 37134 30476
Salaires et traitements 468151 367296
Charges sociales 137475 116095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 20933 25000
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 819719 686273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 16880 -3294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 741 608
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 741 608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -741 -608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 16139 -3902
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 30 79
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 389
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 419 79
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 581 -79
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4690 -3792
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 837599 682979
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 825569 683168
BENEFICE OU PERTE 12030 -189
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 900 5585
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 79526 71129
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 267014
Total Général 267014
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 267014
Total Général 267014
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 45933
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 25000 20933 45933
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 25000 20933 45933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 20933
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 10950 10950
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 412441 412441
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 30 30
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 15987 15987
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 34717 34717
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 113255 113255
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 170 170
TOTAL ETAT DES CREANCES 587550 587550
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 11361 11361
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 5520 5520
Fournisseurs et comptes rattachés 99345 99345
Personnel et comptes rattachés 12193 12193
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 61133 61133
Impôts sur les bénéfices 21268 21268
T.V.A. 78667 78667
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1259 1259
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 115652 115652
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 181878 181878
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 588276 588276
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel