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BILAN SOGEMA SERVICES 2021 Siren 434917118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	626518	449392	177126	295767
Fonds commercial	146838	146838		
Autres immobilisations incorporelles	4175		4175	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30851	22306	8545	10345
Installations techniques, matériel et outillage industriels	460714	443132	17582	21486
Autres immobilisations corporelles	583959	560833	23126	34514
Immobilisations en cours				2750
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18680		18680	18680
TOTAL (I)	1871735	1622501	249234	383543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	795843	341494	454349	492176
En cours de production de biens	127690		127690	187271
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6720		6720	4553
Avances et acomptes versés sur commandes				1794
Clients et comptes rattachés	653797	136843	516954	418439
Autres créances	2512643		2512643	1956876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47621		47621	39125
Charges constatées d’avance	10559		10559	15890
TOTAL (II)	4154873	478337	3676536	3116124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6026608	2100838	3925770	3499667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	909950		909950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90995		90995	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1831128		1831128	
Report à nouveau	-1307325		-1218507	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183233		-88818	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1707981		1524748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7952			
Provisions pour charges			17477	
TOTAL (III)	7952		17477	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1497927		1287875	
Dettes fiscales et sociales	469048		522078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3300	
Autres dettes	242861		130968	
Produits constatés d’avance (2)			13221	
TOTAL (IV)	2209836		1957442	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3925769		3499667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1919965	322768	2242733	1722173
Production vendue biens	5446508	130609	5577116	4649050
Production vendue services	83637	1506	85142	35996
Chiffres d’affaires nets	7450109	454882	7904991	6407218
				
Production stockée			-59581	52658
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6555	10760
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185265	271409
Autres produits			12254	963
Total des produits d’exploitation (I)			8049484	6743008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-48425	-9308
Variation de stock (marchandises)			-85674	-418
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3223963	2425215
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			75143	24301
Autres achats et charges externes			1488582	931855
Impôts, taxes et versements assimilés			141138	159395
Salaires et traitements			2050624	2124189
Charges sociales			732562	736330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144388	131103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35451	17478
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7952	7477
Autres charges			96157	2922
Total des charges d’exploitation (II) 			7861861	6550539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187622	192469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35057	43197
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35057	43197
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8503	5955
Différences négatives de change				1815
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8503	7771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26554	35427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214176	227896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16979			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3800		3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000		35200	
Total des produits exceptionnels (VII)	30779		38700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61722		208576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			146838	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61722		355414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30943		-316714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8115320		6824905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7932087		6913723	
BENEFICE OU PERTE	183233		-88818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		782748		5969
Total Immobilisations corporelles		1071592		6860
Total Immobilisations financières		18680		
Total Général		1873021		12829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11186	777530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2929	1075524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18680
Total Général			14115	1871735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	340143	120435	11186	449392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1002497	23953	179	1026271
AMORTISSEMENTS Total Général	1342640	144388	11365	1475663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7952
Total Provisions pour risques et charges	17477	7952	17477	7952
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17477	7952	17477	7952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18680	18680		
Clients douteux ou litigieux	183704	183704		
Autres créances clients	470093	470093		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3275	3275		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	137	137		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	171811	171811		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2220919		2220919	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116501	116501		
Charges constatées d’avance	10559	10559		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3195679	974760	2220919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1497927	1497927		
Personnel et comptes rattachés	207105	207105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213404	213404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34485	34485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14054	14054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	242861	242861		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2209836	2209836		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54		60	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	54		60