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BILAN SOGEMA SERVICES 2018 Siren 434917118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	540980	145576	395404	7667
Fonds commercial	146838		146838	146837
Autres immobilisations incorporelles				241196
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30851	16906	13945	15745
Installations techniques, matériel et outillage industriels	432382	393149	39234	65328
Autres immobilisations corporelles	573787	514226	59560	82986
Immobilisations en cours	1321		1321	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4484		4484	
Autres immobilisations financières	22280		22280	21030
TOTAL (I)	1752924	1069858	683067	580789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	918132	385012	533120	491625
En cours de production de biens	214050		214050	862239
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	245529		245529	147334
Clients et comptes rattachés	3261890	211816	3050074	1470154
Autres créances	1025911		1025911	189559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202266		202266	1793372
Charges constatées d’avance				31377
TOTAL (II)	5867779	596828	5270951	4985660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7620703	1666685	5954017	5566451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	909950		909950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90995		90995	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	916876		1326038	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2623		-409162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1915198		1917821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			45200	
Provisions pour charges	51355		6585	
TOTAL (III)	51355		51785	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17944		70265	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1694077	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2568757		1146749	
Dettes fiscales et sociales	878464		683337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1586			
Autres dettes	520714		2417	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3987465		3596845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5954017		5566451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1889301	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	453060	66249	519309	73108
Production vendue biens	9413136	527918	9941054	7790698
Production vendue services	412251	3625	415877	96274
Chiffres d’affaires nets	10278447	597792	10876240	7960080
				
Production stockée			-648189	631828
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59737	75153
Autres produits			546	37981
Total des produits d’exploitation (I)			10288334	8705042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-58	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4773572	3670838
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-101000	5215
Autres achats et charges externes			1904584	1285332
Impôts, taxes et versements assimilés			149713	128053
Salaires et traitements			2435951	2481830
Charges sociales			943514	865399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89492	83663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63707	379142
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6155	6585
Autres charges			1483	198
Total des charges d’exploitation (II) 			10267112	8906255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21222	-201214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2587	504
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				18
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2587	522
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			578	2265
Différences négatives de change				1263
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			578	3528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2009	-3006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23231	-204220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	583		50471	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	583		50471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27637		171842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			43669	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			45200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27637		260710	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27054		-210239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200		-5297	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10291504		8756039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10294128		9165201	
BENEFICE OU PERTE	-2623		-409162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		520355		167463
Total Immobilisations corporelles		1032480		5861
Total Immobilisations financières		21030		5736
Total Général		1573865		179059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				687818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1038341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26765
Total Général				1752924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124654	20922		145576
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	868424	68569	12712	924281
AMORTISSEMENTS Total Général	993078	89492	12712	1069858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6155
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45200
Total Provisions pour risques et charges	51765	6155	6565	51355
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4484	4484		
Autres immobilisations financières	22280	22280		
Clients douteux ou litigieux	230228	230228		
Autres créances clients	3031662	3031662		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2377	2377		
Impôts sur les bénéfices	93986	93986		
T. V. A.	305730	305730		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	362382	362382		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	261286	261286		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4314560	4314566		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17944	17944		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2568757	2568757		
Personnel et comptes rattachés	253068	253068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	280045	280045		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	302527	302527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42824	42824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1585	1586		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	520714	520714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3987465	3987465		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel