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BILAN SOGEMA SERVICES 2016 Siren 434917118
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 131821 117916 13906 16435
Fonds commercial 146838 146838 146838
Autres immobilisations incorporelles 245968 245968 174892
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 30851 13306 17545
Installations techniques, matériel et outillage industriels 419279 321040 98239 95314
Autres immobilisations corporelles 567085 466820 100265 74008
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 36330 36330 36330
TOTAL (I) 1578173 919082 659091 543817
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 822347 60000 762347 836116
En cours de production de biens 230411 230411 174930
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1951926 124119 1827807 2154894
Autres créances 292430 292430 140102
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 493509 493509 716141
Charges constatées d’avance 36942 36942 53802
TOTAL (II) 3827565 184119 3643446 4075985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5405738 1103201 4302537 4619802
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 909950 909950
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 90995 90995
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1472173 941199
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -146135 530975
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2326983 2473118
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 22188
Provisions pour charges
TOTAL (III) 22188
Emprunts obligataires convertibles 30
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 140079 108474
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 193634 34399
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 960015 1118825
Dettes fiscales et sociales 654042 833982
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 27784 28786
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1975554 2124496
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4302537 4619802
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 5869792 5869792 8743759
Production vendue services 96414 96414 105640
Chiffres d’affaires nets 5966206 5966206 8849399
Production stockée 55481 -75784
Production immobilisée 50332 51851
Subventions d’exploitation 3619 27903
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 27088 187141
Autres produits 2184 41858
Total des produits d’exploitation (I) 6104910 9082369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2157161 2804821
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 72328 -25529
Autres achats et charges externes 1327968 1932407
Impôts, taxes et versements assimilés 98919 173357
Salaires et traitements 1847285 2388697
Charges sociales 662633 928859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 60615 64659
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 54688 738
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2162 13
Total des charges d’exploitation (II) 6283989 8268023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -179078 814346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2233 1083
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2233 1083
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1862 4290
Différences négatives de change 763 761
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2626 5050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -393 -3968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -179471 810378
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6502 64495
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 22188
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 28690 64495
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 317 360
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 44210
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 22188
Total des charges exceptionnelles (VIII) 317 66758
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 28373 -2264
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 89331
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -4963 187809
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6135833 9147946
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6281968 8616971
BENEFICE OU PERTE -146135 530975
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 450714 73913
Total Immobilisations corporelles 904160 130187
Total Immobilisations financières 36330 267
Total Général 1391204 204367
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 524627
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 17132 1017215
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 267 36330
Total Général 17399 1578173
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 113474 4441 117916
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 762124 56174 17132 801166
AMORTISSEMENTS Total Général 875598 60615 17132 919082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 22188 22188
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 58559 2001 560 60000
Sur comptes clients 73322 52686 1890 124119
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 131881 54688 2450 184119
TOTAL GENERAL 154069 54688 24638 184119
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 54688 2450
- Financières
- Exceptionnelles 22188
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 36330 36330
Clients douteux ou litigieux 88855
Autres créances clients 1863071
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1352
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 239686
T. V. A. 22409
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 24625
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4358
Charges constatées d’avance 36942
TOTAL ETAT DES CREANCES 2317628 2317628
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 140079 69814 70265
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 960015 960015
Personnel et comptes rattachés 258654 258654
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 321476 321476
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 63884 63884
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10028 10028
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 27784 27784
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1781920 1711655 70265
Emprunts souscrits en cours d’exercice 80000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 48395
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel