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BILAN SOCIETE DE THALASSOTHERATPIE DE LA BAIE D'ARCACHON 2017 Siren 434976718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32359	24915	7445	9678
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1520		1520	1520
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182224	95214	87010	70078
Autres immobilisations corporelles	182161	121201	60960	41518
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	720		720	180
TOTAL (I)	398984	241330	157654	122974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	146002		146002	143980
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6828
Clients et comptes rattachés	218909	1372	217537	179674
Autres créances	2678910		2678910	1376973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61556		61556	53121
Charges constatées d’avance	14906		14906	36403
TOTAL (II)	3120282	1372	3118910	1796980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3519266	242701	3276565	1919954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13124		-258635	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	996858		271760	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1011983		15124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61470		166000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	61470		166000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255733		86210	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	559949		418296	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260823		305085	
Dettes fiscales et sociales	941226		758575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8916		12950	
Autres dettes	6403		3688	
Produits constatés d’avance (2)	170062		154028	
TOTAL (IV)	2203112		1738830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3276565		1919954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	168474		168474	136445
Production vendue biens				
Production vendue services	11590887		11590887	9211549
Chiffres d’affaires nets	11759361		11759361	9347994
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160000	6811
Autres produits			36220	32806
Total des produits d’exploitation (I)			11955581	9387611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1001327	832806
Variation de stock (marchandises)			-2022	-64965
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4907364	4393037
Impôts, taxes et versements assimilés			448451	347887
Salaires et traitements			3052911	2377078
Charges sociales			1027469	825381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31646	26019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1372	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5470	
Autres charges			403985	330813
Total des charges d’exploitation (II) 			10877974	9068057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1077607	319554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			42238	11322
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42238	11322
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42238	11322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1119845	330877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	127421		141059	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	127421		141359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5730			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000		139377	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55730		139377	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71691		1982	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	194677		61099	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12125239		9540293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11128381		9268533	
BENEFICE OU PERTE	996858		271760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31719		2160
Total Immobilisations corporelles		300758		81810
Total Immobilisations financières		180		540
Total Général		332657		84510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33879
Virement postes immobilisations corporelles en cours		18184		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18184		364385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				720
Total Général		18184		398984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20521	4394		24915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189162	27253		216415
AMORTISSEMENTS Total Général	209683	31646		241330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				61470
Total Provisions pour risques et charges	166000	55470	160000	61470
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1372		1372
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1372		1372
TOTAL GENERAL	166000	56842	160000	62842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6842	160000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	720	720		
Clients douteux ou litigieux	1543			
Autres créances clients	217366			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116925			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2535550			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26435			
Charges constatées d’avance	14906			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2913445	2913445		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	255733	255733		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	260823	260823		
Personnel et comptes rattachés	434429	434429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	383835	383835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122962	122962		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8916	8916		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	566351	566351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	170062	170062		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2203112	2203112		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	110			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	110