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BILAN SOCIETE DE THALASSOTHERATPIE DE LA BAIE D'ARCACHON 2016 Siren 434976718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30199	20521	9678	708
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1520		1520	1723
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148824	78745	70078	83377
Autres immobilisations corporelles	151935	110417	41518	71784
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	2810
TOTAL (I)	332657	209683	122974	160402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	143980		143980	79015
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6828		6828	
Clients et comptes rattachés	179674		179674	152622
Autres créances	1376973		1376973	583149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53121		53121	50374
Charges constatées d’avance	36403		36403	13687
TOTAL (II)	1796980		1796980	878846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2129637	209683	1919954	1039249
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-258635		-359512	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	271760		100877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15124		-256635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	166000		83000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	166000		83000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86210		132923	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	418296		119882	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305085		184233	
Dettes fiscales et sociales	758575		621904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12950		3226	
Autres dettes	3688		54312	
Produits constatés d’avance (2)	154028		96403	
TOTAL (IV)	1738830		1212883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1919954		1039248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	136445		136445	135182
Production vendue biens				
Production vendue services	9211549		9211549	6154331
Chiffres d’affaires nets	9347994		9347994	6289513
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6811	
Autres produits			32806	23088
Total des produits d’exploitation (I)			9387611	6312600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			832806	587513
Variation de stock (marchandises)			-64965	-34383
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4393037	2309833
Impôts, taxes et versements assimilés			347887	286150
Salaires et traitements			2377078	2032468
Charges sociales			825381	712273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26019	54367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6811
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			330813	233847
Total des charges d’exploitation (II) 			9068057	6188877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			319554	123723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11322	358
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11322	358
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				234
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11322	124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			330877	123847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	141059		61063	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300		167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	141359		61230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	139377		83000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139377		84200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1982		-22970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61099			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9540293		6374188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9268533		6273312	
BENEFICE OU PERTE	271760		100877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25230		11548
Total Immobilisations corporelles		911591		36051
Total Immobilisations financières		2810		120
Total Général		939631		47718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5058	31719
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			646883	300758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2750	180
Total Général			654691	332657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22799	2578	4855	20521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	756430	23442	590709	189162
AMORTISSEMENTS Total Général	779228	26019	595564	209683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				166000
Total Provisions pour risques et charges	83000	83000		166000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6811		6811	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6811		6811	
TOTAL GENERAL	89811	83000	6811	166000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6811	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		83000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180	180		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	179674			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	52			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19086			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1349010			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8826			
Charges constatées d’avance	36403			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1593231	1593231		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86210	86210		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	305085	305085		
Personnel et comptes rattachés	289881	289881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	308724	308724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51403	51403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108567	108567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12950	12950		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	421983	421983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	154028	154028		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1738830	1738830		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	88			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	88