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BILAN SOCIETE DE THALASSOTHERAPIE OUISTREHAM NORMANDIE 2021 Siren 434962155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16866	16866		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	441722	314761	126961	137528
Autres immobilisations corporelles	89955	41105	48850	61299
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	581		581	581
TOTAL (I)	549124	372731	176393	199408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	129225		129225	126320
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	302754		302754	9369
Autres créances	3699282		3699282	2396752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111092		111092	40439
Charges constatées d’avance	16326		16326	5914
TOTAL (II)	4258679		4258679	2578794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4807803	372731	4435072	2778202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1228504		1433600	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	858475		-205096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2088979		1230504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			15338	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	597595		541419	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	495636		183404	
Dettes fiscales et sociales	692966		409455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13885			
Autres dettes	24593		7362	
Produits constatés d’avance (2)	521417		385720	
TOTAL (IV)	2346093		1542698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4435072		2778202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	76005		76005	75521
Production vendue biens				
Production vendue services	6219459		6219459	5487935
Chiffres d’affaires nets	6295464		6295464	5563457
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			944925	15914
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13591	13496
Total des produits d’exploitation (I)			7253980	5592867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			587061	456854
Variation de stock (marchandises)			-2905	12314
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2888037	2921339
Impôts, taxes et versements assimilés			224705	220054
Salaires et traitements			1902120	1769416
Charges sociales			531167	223775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44562	47188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			218472	195093
Total des charges d’exploitation (II) 			6393221	5846032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			860759	-253165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26167	34993
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31167	34993
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31167	34993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			891927	-218172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38888		13076	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38888		13076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38888		13076	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	72340			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7324036		5640936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6465561		5846032	
BENEFICE OU PERTE	858475		-205096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16866		
Total Immobilisations corporelles		510130		21546
Total Immobilisations financières		581		
Total Général		527577		21546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				531677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				581
Total Général				549124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16866			16866
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	311304	44562		355865
AMORTISSEMENTS Total Général	328169	44562		372731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000	5000		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5000	5000		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	581	581		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	302754	302754		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26807	26807		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	506826	506826		
Groupe et associés	3163876	3163876		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1773	1773		
Charges constatées d’avance	16326	16326		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4018943	4018943		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	495636	495636		
Personnel et comptes rattachés	332969	332969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	312871	312871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	365	365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46761	46761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13885	13885		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	622188	622188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	521417	521417		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2346093	2346093		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel