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BILAN SOCIETE DE THALASSOTHERAPIE OUISTREHAM NORMANDIE 2020 Siren 434962155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16866	16866		579
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	420176	282648	137528	140460
Autres immobilisations corporelles	89955	28656	61299	71362
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	581		581	581
TOTAL (I)	527577	328169	199408	212982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	126320		126320	138634
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9369		9369	240930
Autres créances	2396752		2396752	4218322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40439		40439	56844
Charges constatées d’avance	5914		5914	8895
TOTAL (II)	2578794		2578794	4663624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3106371	328169	2778202	4876606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1433600		289134	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-205096		1144466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1230504		1435600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			981763	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15338			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	541419		608806	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183404		556639	
Dettes fiscales et sociales	409455		865462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			51652	
Autres dettes	7362		37200	
Produits constatés d’avance (2)	385720		334485	
TOTAL (IV)	1542698		3436006	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2778202		4876606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75521		75521	146889
Production vendue biens				
Production vendue services	5487935		5487935	9598684
Chiffres d’affaires nets	5563457		5563457	9745574
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15914	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13496	22157
Total des produits d’exploitation (I)			5592867	9767731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			456854	859533
Variation de stock (marchandises)			12314	35389
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2921339	3603505
Impôts, taxes et versements assimilés			220054	258954
Salaires et traitements			1769416	2507382
Charges sociales			223775	851273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47188	40815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			195093	342164
Total des charges d’exploitation (II) 			5846032	8499015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-253165	1268716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			34993	32274
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34993	32274
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34993	32274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-218172	1300990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13076		61411	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13076		64011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2622	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13076		48909	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			205433	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5640936		9864016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5846032		8719550	
BENEFICE OU PERTE	-205096		1144466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16866		
Total Immobilisations corporelles		480782		33614
Total Immobilisations financières		581		
Total Général		498229		33614
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4265	510130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				581
Total Général			4265	527577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16287	579		16866
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	268960	46609	4265	311304
AMORTISSEMENTS Total Général	285247	47188	4265	328169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5000			5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	581	581		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9369	9369		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	417	417		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	222694	222694		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	295941	295941		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8700	8700		
Divers	183875	183875		
Groupe et associés	1665425	1665425		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19700	19700		
Charges constatées d’avance	5914	5914		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2412617	2412617		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183404	183404		
Personnel et comptes rattachés	190453	190453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181392	181392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37610	37610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15338	15338		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	548781	548781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	385720	385720		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1542698	1542698		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	93			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	93