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BILAN SOCIETE DE THALASSOTHERAPIE OUISTREHAM NORMANDIE 2019 Siren 434962155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16866	16287	579	2820
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	393229	252769	140460	79875
Autres immobilisations corporelles	87553	16191	71362	50164
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	581		581	481
TOTAL (I)	498229	285247	212982	133341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	138634		138634	174023
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	240930		240930	211579
Autres créances	4218322		4218322	2752133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56844		56844	528200
Charges constatées d’avance	8895		8895	5864
TOTAL (II)	4663624		4663624	3671798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5161853	285247	4876606	3805139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	289134		251893	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1144466		937241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1435600		1191134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	981763		403295	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	608806		593499	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	556639		451236	
Dettes fiscales et sociales	865462		840283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51652		32753	
Autres dettes	37200		29656	
Produits constatés d’avance (2)	334485		258283	
TOTAL (IV)	3436006		2609005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4876606		3805139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	146889		146889	155890
Production vendue biens				
Production vendue services	9598684		9598684	8785513
Chiffres d’affaires nets	9745574		9745574	8941403
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			22157	20416
Total des produits d’exploitation (I)			9767731	8961819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			859533	821526
Variation de stock (marchandises)			35389	-26471
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3603505	3319243
Impôts, taxes et versements assimilés			258954	266272
Salaires et traitements			2507382	2394905
Charges sociales			851273	935516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40815	34094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			342164	313301
Total des charges d’exploitation (II) 			8499015	8058386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1268716	903433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32274	35349
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32274	35349
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32274	35349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1300990	938782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61411		181108	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64011		181108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12480		9278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2622			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15102		9278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48909		171830	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	205433		173371	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9864016		9178276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8719550		8241036	
BENEFICE OU PERTE	1144466		937241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16866		
Total Immobilisations corporelles		388547		122979
Total Immobilisations financières		481		100
Total Général		405894		123079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30743	480782
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				581
Total Général			30743	498229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14046	2241		16287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258508	38574	28121	268960
AMORTISSEMENTS Total Général	272553	40815	28121	285247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5000			5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	581	581		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240930	240930		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64829	64829		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4134971	4134971		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18522	18522		
Charges constatées d’avance	8895	8895		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4468728	4468728		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	981763	981763		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	556639	556639		
Personnel et comptes rattachés	408338	408338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	351381	351381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57324	57324		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48419	48419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51652	51652		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	646006	646006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	334485	334485		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3436006	3436006		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	99			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	99