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BILAN SOCIETE DE THALASSOTHERAPIE OUISTREHAM NORMANDIE 2018 Siren 434962155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16866	14046	2820	6239
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	318018	238144	79875	77632
Autres immobilisations corporelles	70528	20364	50164	9994
Immobilisations en cours				8504
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	481		481	91
TOTAL (I)	405894	272553	133341	102459
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	174023		174023	147552
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	211579		211579	179005
Autres créances	2752133		2752133	2145570
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	528200		528200	490923
Charges constatées d’avance	5864		5864	7142
TOTAL (II)	3671798		3671798	2970194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4077692	272553	3805139	3072653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	251893		39116	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	937241		762777	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1191134		803893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	403295		439863	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	593499		400815	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	451236		317547	
Dettes fiscales et sociales	840283		794039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32753		10204	
Autres dettes	29656		49396	
Produits constatés d’avance (2)	258283		251895	
TOTAL (IV)	2609005		2263759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3805139		3072653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	155890		155890	125297
Production vendue biens				
Production vendue services	8785513		8785513	8432178
Chiffres d’affaires nets	8941403		8941403	8557474
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				20000
Autres produits			20416	19100
Total des produits d’exploitation (I)			8961819	8596575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			821526	784447
Variation de stock (marchandises)			-26471	-4908
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3319243	3152277
Impôts, taxes et versements assimilés			266272	259657
Salaires et traitements			2394905	2376529
Charges sociales			935516	876406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34094	36567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			313301	298844
Total des charges d’exploitation (II) 			8058386	7779818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			903433	816757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			35349	31357
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35349	31357
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35349	31357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			938782	848114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	181108		54801	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	181108		54801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9278		1223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9278		1223	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	171830		53578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	173371		138915	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9178276		8682733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8241036		7919956	
BENEFICE OU PERTE	937241		762777	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16866		
Total Immobilisations corporelles		323961		64585
Total Immobilisations financières		91		390
Total Général		340918		64975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				388547
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				481
Total Général				405894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10627	3419		14046
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227832	30675		258508
AMORTISSEMENTS Total Général	238459	34094		272553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000	5000		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5000	5000		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	481	481		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	211579	211579		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51076	51076		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2514835	2514835		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186222	186222		
Charges constatées d’avance	5864	5864		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2970056	2970056		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	403295	403295		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	451236	451236		
Personnel et comptes rattachés	371088	371088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	339079	339079		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55699	55699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74417	74417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32753	32753		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	623155	623155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	258283	258283		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2609005	2609005		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	88			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	88