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BILAN SOCIETE DE THALASSOTHERAPIE OUISTREHAM NORMANDIE 2017 Siren 434962155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16866	10627	6239	6073
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	289756	212124	77632	95050
Autres immobilisations corporelles	25702	15708	9994	6631
Immobilisations en cours	8504		8504	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91		91	91
TOTAL (I)	340918	238459	102459	107846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	147552		147552	142644
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	179005		179005	181168
Autres créances	2145570		2145570	1261684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	490923		490923	625713
Charges constatées d’avance	7142		7142	17871
TOTAL (II)	2970194		2970194	2229080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3311112	238459	3072653	2336926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	39116		17923	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	762777		521193	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	803893		541116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	439863			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	400815		391603	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317547		355942	
Dettes fiscales et sociales	794039		690225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10204		20169	
Autres dettes	49396		57321	
Produits constatés d’avance (2)	251895		255550	
TOTAL (IV)	2263759		1770810	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3072653		2336926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	125297		125297	145697
Production vendue biens				
Production vendue services	8432178		8432178	7928603
Chiffres d’affaires nets	8557474		8557474	8074300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20000	
Autres produits			19100	17665
Total des produits d’exploitation (I)			8596575	8091965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			784447	815224
Variation de stock (marchandises)			-4908	-19316
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3152277	3060006
Impôts, taxes et versements assimilés			259657	237601
Salaires et traitements			2376529	2267713
Charges sociales			876406	873853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36567	32170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			298844	282608
Total des charges d’exploitation (II) 			7779818	7549858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			816757	542108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			31357	25196
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31357	25196
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31357	25196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			848114	567304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54801		76859	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54801		76859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1223		8768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2623	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1223		11391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53578		65468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	138915		111579	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8682733		8194020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7919956		7672827	
BENEFICE OU PERTE	762777		521193	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13086		3780
Total Immobilisations corporelles		296561		27400
Total Immobilisations financières		91		
Total Général		309738		31180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				323961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91
Total Général				340918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7013	3614		10627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194879	32953		227832
AMORTISSEMENTS Total Général	201892	36567		238459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	25000		20000	5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25000		20000	5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91	91		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	179005			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	439			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3737			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41041			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1770402			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	329951			
Charges constatées d’avance	7142			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2331810	2331810		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	439863	439863		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	317547	317547		
Personnel et comptes rattachés	342984	342984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	323972	323972		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51914	51914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75169	75169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10204	10204		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	450211	450211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	251895	251895		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2263759	2263759		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	93			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	93