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BILAN SOCIETE DE THALASSOTHERAPIE OUISTREHAM NORMANDIE 2016 Siren 434962155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13086	7013	6073	4954
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				1753
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	279204	184154	95050	81002
Autres immobilisations corporelles	17357	10726	6631	11402
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91		91	91
TOTAL (I)	309738	201892	107846	99202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	142644		142644	123328
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	181168		181168	209634
Autres créances	1261684		1261684	433553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	625713		625713	1990525
Charges constatées d’avance	17871		17871	25290
TOTAL (II)	2229080		2229080	2782330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2538818	201892	2336926	2881531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17923		17557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	521193		200366	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	541116		219923	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1004350	
Emprunts et dettes financières divers (4)	391603		365964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355942		234526	
Dettes fiscales et sociales	690225		767822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20169		18808	
Autres dettes	57321		39565	
Produits constatés d’avance (2)	255550		205574	
TOTAL (IV)	1770810		2636608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2336926		2881531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	145697		145697	156641
Production vendue biens				
Production vendue services	7928603		7928603	7708328
Chiffres d’affaires nets	8074300		8074300	7864968
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				22550
Autres produits			17665	17593
Total des produits d’exploitation (I)			8091965	7905111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			815224	846391
Variation de stock (marchandises)			-19316	-51086
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3060006	3146539
Impôts, taxes et versements assimilés			237601	236620
Salaires et traitements			2267713	2275799
Charges sociales			873853	909242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32170	29175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20000
Autres charges			282608	299920
Total des charges d’exploitation (II) 			7549858	7712598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			542108	192513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25196	14357
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25196	14357
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				574
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25196	13782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			567304	206295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76859		50575	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76859		50575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11391		6425	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65468		44150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	111579		50079	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8194020		7970043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7672827		7769677	
BENEFICE OU PERTE	521193		200366	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25776		3780
Total Immobilisations corporelles		299984		39657
Total Immobilisations financières		91		
Total Général		325850		43437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16470	13086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43080	296561
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91
Total Général			59550	309738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19069	2661	14717	7013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207579	29509	42209	194879
AMORTISSEMENTS Total Général	226649	32170	56927	201892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	25000			25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25000			25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91	91		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	181168			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30887			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	949301			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	281495			
Charges constatées d’avance	17871			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1460814	1460814		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	355942	355942		
Personnel et comptes rattachés	297040	297040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	303858	303858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31957	31957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57370	57370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20169	20169		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	448924	448924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	255550	255550		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1770810	1770810		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel