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BILAN OCEANOPOLIS IMAGES  DEVELOPPEMENT ET RESTAURATION 2021 Siren 434950739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29050	29050		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	278471	170610	107861	114212
Autres immobilisations corporelles	126840	113952	12888	10300
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	434362	313613	120749	124512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34415		34415	24591
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30796		30796	1787
Autres créances	17042		17042	102028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	407825		407825	200746
Charges constatées d’avance	1513		1513	1404
TOTAL (II)	491592		491592	330558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	925955	313613	612342	455071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	427414		427414	
Report à nouveau	-259953			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10933		-259953	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	398394		387461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			641	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59172		8411	
Dettes fiscales et sociales	154775		58557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	213948		67610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	612342		455071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	213948		67610	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1083355		1083355	547046
Chiffres d’affaires nets	1083355		1083355	547046
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			91833	40611
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28697	135583
Autres produits			1282	282
Total des produits d’exploitation (I)			1205167	723524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			316038	153627
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9823	11445
Autres achats et charges externes			324663	303161
Impôts, taxes et versements assimilés			17441	14517
Salaires et traitements			396454	343854
Charges sociales			116873	121656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32434	35094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1194081	983357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11086	-259833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			-7	-12
Total des produits financiers (V)			7	-12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7	-12
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11093	-259845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	157		103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2		3	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160		107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-160		-107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1205175		723511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1194241		983464	
BENEFICE OU PERTE	10933		-259953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29050		
Total Immobilisations corporelles		376641		28670
Total Immobilisations financières				
Total Général		405691		28670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				405312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				434362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29050			29050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252128	32434		284562
AMORTISSEMENTS Total Général	281178	32434		313613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30796	30796		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	187	187		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2831	2831		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5187	5187		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4457	4457		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4378	4378		
Charges constatées d’avance	1513	1513		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49351	49351		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59172	59172		
Personnel et comptes rattachés	56425	56425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81135	81135		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15866	15866		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1349	1349		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	213948	213948		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2033		2134	
Location, charges locatives et de copropriété	131526		106411	
Personnel extérieur à l’entreprise	16674		11170	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6632		7464	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	167797		175981	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	324663		303161	
Taxe professionnelle	14803		8092	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2638		6425	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17441		14517	
Montant de la TVA. collectée	112155		73004	
Total TVA. déductible sur biens et services	70584		80213	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	20