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BILAN O'MERCHATO 2016 Siren 434903654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9240	9240		
Fonds commercial	86040		86040	86040
Autres immobilisations incorporelles	1			8
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	130007	130007		720
Installations techniques, matériel et outillage industriels	276974	247040	29933	29520
Autres immobilisations corporelles	1679645	1549067	130577	148663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	391051	365351	25700	25700
Créances rattachées à des participations	3766371		3766371	3795464
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55704		55704	55704
TOTAL (I)	6395036	2300707	4094328	4141815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4414		4414	1058
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	282669		282669	302890
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30248	5831	24417	24107
Autres créances	644063		644063	662539
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1016		1016	21254
Disponibilités	105648		105648	117367
Charges constatées d’avance	2265		2265	2784
TOTAL (II)	1070325	5831	1064494	1132001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7465361	2306538	5158822	5273816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1110000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	254375			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2214865		2096781	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50450		118083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3628790		3314865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49340		49340	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49340		49340	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75822		108067	
Emprunts et dettes financières divers (4)	542624		368073	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	586721		1126824	
Dettes fiscales et sociales	242495		264890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23503		12095	
Autres dettes	9525		29660	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1480692		1909611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5158822		5273816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1480692		1909611	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	75822		108067	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			9023004	9212929
Production vendue biens				
Production vendue services				210
Chiffres d’affaires nets			9023004	9213139
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1172	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14635	12427
Autres produits			1236	15
Total des produits d’exploitation (I)			9040049	9225582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6520874	6564342
Variation de stock (marchandises)			20221	-23258
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2793	1272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3356	2433
Autres achats et charges externes			955385	929034
Impôts, taxes et versements assimilés			88042	92007
Salaires et traitements			1080334	1107880
Charges sociales			390878	380117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54213	93994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5831	5710
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			704	1167
Total des charges d’exploitation (II) 			9115923	9154703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75874	70879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			93000	90000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	32
Reprises sur provisions et transferts de charges				368482
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3
Total des produits financiers (V)			93045	458517
Dotations financières sur amortissements et provisions				365000
Intérêts et charges assimilées			24439	12911
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	3
Total des charges financières (VI)			24441	377914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68603	80603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7270	151482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			620	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	257			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	257		4000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-257		-2987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42922		30411	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9133094		9685113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9183544		9567029	
BENEFICE OU PERTE	-50450		118083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14351		20013	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9240			9240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1875882	54213	3980	1926116
AMORTISSEMENTS Total Général	1885123	54213	3980	1935356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49340
Total Provisions pour risques et charges	49340			49340
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	49340			49340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2265			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4498653	676576	3822076	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75822	75822		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	586721	586721		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	818148	818148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1480692	1480692		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	35