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BILAN MOTANA FRANCE 2017 Siren 434902953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10615	10615		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26936	23461	3474	1363
Autres immobilisations corporelles	305809	292822	12986	18199
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22025		22025	21649
TOTAL (I)	365386	326899	38487	41213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	237718	423	237294	686293
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	693246	425	692821	706847
Autres créances	157866		157866	12403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1260811		1260811	1472660
Charges constatées d’avance	23640		23640	31004
TOTAL (II)	2373283	849	2372434	2909209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2738670	327748	2410922	2950422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3400000		3400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	217870		217870	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1674768		-1385830	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-393470		-288938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1549630		1943101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44288			
Provisions pour charges			30000	
TOTAL (III)	44288		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8800		11958	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	532248		797918	
Dettes fiscales et sociales	195011		143010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80943		24433	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	817003		977321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2410922		2950422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6981392	308300	7289693	7206837
Production vendue biens				
Production vendue services	487573	141901	629475	566649
Chiffres d’affaires nets	7468966	450202	7919168	7773487
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38285	97266
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7957454	7870753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5788428	5519622
Variation de stock (marchandises)			449013	771217
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1332598	1185520
Impôts, taxes et versements assimilés			41974	45097
Salaires et traitements			443408	326115
Charges sociales			195101	146103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5896	5461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			376	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44288	30000
Autres charges			11004	93188
Total des charges d’exploitation (II) 			8312090	8122325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-354635	-251572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			64	147
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			426	329
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			491	476
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41805	37989
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41805	37989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41313	-37512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-395949	-289084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4496		343	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4496		343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2017		197	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2479		146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7962442		7871573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8355912		8160512	
BENEFICE OU PERTE	-393470		-288938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10615		
Total Immobilisations corporelles		329951		2795
Total Immobilisations financières		21650		376
Total Général		362216		3171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				332746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22026
Total Général				365387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10615			10615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310388	5897		316284
AMORTISSEMENTS Total Général	321003	5897		326899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44288
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000	44288	30000	44288
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	439		15	424
Sur comptes clients	8321	376	8271	425
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8759	376	8286	849
TOTAL GENERAL	38759	44664	38286	45137
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22026			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	693246			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3049			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22249			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132569			
Charges constatées d’avance	23641			
TOTAL ETAT DES CREANCES	896780	874754	22026	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8800	8800		
Fournisseurs et comptes rattachés	532248	532248		
Personnel et comptes rattachés	47573	47573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53747	53747		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85335	85335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8357	8357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80944	80944		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	817003	817003		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8