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BILAN MOTANA FRANCE 2016 Siren 434902953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10615	10615		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24141	22778	1363	
Autres immobilisations corporelles	305809	287609	18199	17143
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21649		21649	21832
TOTAL (I)	362215	321002	41213	38976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	686731	438	686293	1453935
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	715167	8320	706847	947686
Autres créances	12403		12403	26808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1472660		1472660	658027
Charges constatées d’avance	31004		31004	23352
TOTAL (II)	2917968	8759	2909209	3109810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3280184	329761	2950422	3148786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3400000		3400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	217870		217870	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1385830		-1007727	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-288938		-378102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1943101		2232039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	30000			
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1247	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11958		11050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	797918		687846	
Dettes fiscales et sociales	143010		200116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24433		16486	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	977321		916747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2950422		3148786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6838299	368538	7206837	6788854
Production vendue biens				
Production vendue services	395947	170701	566649	543229
Chiffres d’affaires nets	7234247	539240	7773487	7332084
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97266	193772
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7870753	7525857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5519622	5084278
Variation de stock (marchandises)			771217	917694
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1185520	1324743
Impôts, taxes et versements assimilés			45097	35554
Salaires et traitements			326115	285626
Charges sociales			146103	125605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5461	5688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12375
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			93188	49449
Total des charges d’exploitation (II) 			8122325	7841015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-251572	-315158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			147	62
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			329	1361
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			476	1424
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37989	87506
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37989	87506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37512	-86082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-289084	-401240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	343		23326	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	343		23326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	197		189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	197		189	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	146		23137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7871573		7550608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8160512		7928711	
BENEFICE OU PERTE	-288938		-378102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10615		
Total Immobilisations corporelles		322070		7881
Total Immobilisations financières		21832		
Total Général		354518		7881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				329951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			183	21650
Total Général			183	362216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10615			10615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	304926	5461		310388
AMORTISSEMENTS Total Général	315541	5461		321003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4013		3575	439
Sur comptes clients	102012		93691	8321
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106025		97266	8759
TOTAL GENERAL	106025	30000	97266	38759
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21650			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	715168			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3049			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8594			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	760			
Charges constatées d’avance	31005			
TOTAL ETAT DES CREANCES	780226	758576	21650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11050	11050		
Fournisseurs et comptes rattachés	797919	797919		
Personnel et comptes rattachés	16956	16956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43965	43965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70418	70418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11671	11671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	909	909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24434	24434		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	977321	977321		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7