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BILAN LDL 2018 Siren 434973608
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 535 535
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 850 496 354
Installations techniques, matériel et outillage industriels 21724 15415 6310
Autres immobilisations corporelles 22982 14545 8436
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 900 900
Créances rattachées à des participations 68613 68613
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4747 4747
TOTAL (I) 120352 30991 89361
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 4240 4240
Clients et comptes rattachés 379083 5221 373862
Autres créances 200223 200223
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 18815 18815
Charges constatées d’avance 7811 7811
TOTAL (II) 610172 5221 604951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 730523 36211 694312
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 8890
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 889
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 40622
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 50401
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 50370
Emprunts et dettes financières divers (4) 181
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 152379
Dettes fiscales et sociales 432047
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 8935
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 643911
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 694312
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 525884
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 50370
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 535
Total Immobilisations corporelles 66461 18395
Total Immobilisations financières 4747 89513
Total Général 71743 107908
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 535
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 39300 45556
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 20000 74260
Total Général 59300 120352
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 535 535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 21113 21389 12046 30456
AMORTISSEMENTS Total Général 21648 21389 12046 30991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 104842 104842
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3712 5221 3712 5221
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3712 5221 3712 5221
TOTAL GENERAL 108554 5221 108554 5221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5221 3712
- Financières 104842
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 68613 68613
Prêts
Autres immobilisations financières 4747 4747
Clients douteux ou litigieux 35628 35628
Autres créances clients 343455 319928 23527
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 200 200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1675 1675
Impôts sur les bénéfices 775 775
T. V. A. 9068 9068
Autres impôts, taxes versements assimilés 135070 135070
Divers
Groupe et associés 9700 9700
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 43735 18365 25370
Charges constatées d’avance 7811 7811
TOTAL ETAT DES CREANCES 660477 367522 292955
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 50370 50370
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 152379 152379
Personnel et comptes rattachés 24651 24651
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 105730 105730
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 100261 100261
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 201404 83377 118027
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 181 181
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8935 8935
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 643911 525884 118027
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel