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BILAN LA VILLA D'ANDREA 2018 Siren 434918728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	93251	76361	16890	23295
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66799	53854	12945	22825
Autres immobilisations corporelles	851126	527414	323712	332857
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1001		1001	1001
Prêts				
Autres immobilisations financières	8994		8994	8994
TOTAL (I)	1022672	659130	363542	388972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3078		3078	3141
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	33378		33378	32606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30337		30337	47358
Charges constatées d’avance	2856		2856	4123
TOTAL (II)	69649		69649	87228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1092321	659130	433191	476200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	146188		194439	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55036		-48251	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99952		154988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239747		159399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39662		69787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8941		13800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29109		60253	
Dettes fiscales et sociales	15780		17973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	333240		321212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	433191		476200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	201154		219776	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27988			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19413		19413	15829
Production vendue biens				
Production vendue services	479717		479717	465562
Chiffres d’affaires nets	499131		499131	481391
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3250	26466
Autres produits			417	15
Total des produits d’exploitation (I)			502798	507872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17638	10228
Variation de stock (marchandises)			63	114
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			297558	293060
Impôts, taxes et versements assimilés			14925	14818
Salaires et traitements			94922	97421
Charges sociales			29792	28724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97005	102059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			425	4
Total des charges d’exploitation (II) 			552329	546429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49530	-38557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				19
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5298	5018
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5298	5018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5298	-4999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54828	-43557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	208		1171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3523	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	208		4694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-208		-4694	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	502798		507891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	557835		556142	
BENEFICE OU PERTE	-55036		-48251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3250		26466	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5553		6025	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		
Total Immobilisations corporelles		939601		71575
Total Immobilisations financières		9995		
Total Général		951096		71575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1011177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9995
Total Général				1022672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	560624	97005		657630
AMORTISSEMENTS Total Général	562124	97005		659130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8994	8994		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4973	4973		
T. V. A.	25002	25002		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3404	3404		
Charges constatées d’avance	2856	2856		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45229	45229		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35538	35538		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204209	72123	132086	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29109	29109		
Personnel et comptes rattachés	1724	1724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2584	2584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6689	6689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4783	4783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39662	39662		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	324299	192213	132086	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77640			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	114188		85019	
Personnel extérieur à l’entreprise	222			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6684		6289	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	11565		9210	
Autres comptes	164900		192542	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	297558		293060	
Taxe professionnelle	1348		1353	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13577		13465	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14925		14818	
Montant de la TVA. collectée	49214		48027	
Total TVA. déductible sur biens et services	44507		42956	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1