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BILAN LA BASTIDE ROSE 2018 Siren 434986204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12250	11625	625	625
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3488	2292	1195	1544
Constructions	192110	102981	89129	45363
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36300	24096	12204	13959
Autres immobilisations corporelles	178534	103225	75309	89810
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2491		2491	2491
TOTAL (I)	425172	244219	180953	153792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4340		4340	3707
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				760
Clients et comptes rattachés	1275		1275	8558
Autres créances	30885		30885	31809
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63369		63369	40772
Charges constatées d’avance	527		527	797
TOTAL (II)	100396		100396	86403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	525568	244219	281349	240195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	138440		138440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	276		16	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6453		1510	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6026		5203	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	151195		145169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79671		49297	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19923		20859	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10123		8186	
Dettes fiscales et sociales	20436		16683	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	130153		95026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	281349		240195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	72839		60456	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4755	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	147786		147786	112869
Production vendue services	227983		227983	211028
Chiffres d’affaires nets	375769		375769	323898
				
Production stockée				
Production immobilisée			15900	18560
Subventions d’exploitation			3071	1706
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			441	69
Autres produits			42	808
Total des produits d’exploitation (I)			395223	345039
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62351	58452
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-633	-1492
Autres achats et charges externes			150058	131051
Impôts, taxes et versements assimilés			8242	9135
Salaires et traitements			113797	95758
Charges sociales			24517	15834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29302	27232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			548	1016
Total des charges d’exploitation (II) 			388181	336986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7042	8053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			954	1360
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			954	1360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-954	-1360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6088	6693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62		1490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62		1490	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62		-1490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	395223		345039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	389197		339836	
BENEFICE OU PERTE	6026		5203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5405			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	441		69	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1114		1096	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	124		947	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12250		
Total Immobilisations corporelles		428334		94437
Total Immobilisations financières		2491		
Total Général		443075		94437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			112340	410431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2491
Total Général			112340	425172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11625			11625
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	277658	29302	74366	232594
AMORTISSEMENTS Total Général	289283	29302	74366	244219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2491	2491		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1275	1275		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6738	6738		
T. V. A.	1551	1551		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22296	22296		
Charges constatées d’avance	527	527		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35178	35178		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	152	152		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79519	22205	57314	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10123	10123		
Personnel et comptes rattachés	2555	2555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11428	11428		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	985	985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5468	5468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19923	19923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	130153	72839	57314	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14839			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	21895			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4255		1843	
Location, charges locatives et de copropriété	20908		22467	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18840		18852	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	106054		87888	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	150058		131051	
Taxe professionnelle	4292		4379	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3950		4756	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8242		9135	
Montant de la TVA. collectée	40657		35052	
Total TVA. déductible sur biens et services	27569		23081	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6