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BILAN LA BASTIDE ROSE 2017 Siren 434986204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12250	11625	625	625
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3488	1943	1544	1893
Constructions	139777	94414	45363	19821
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42677	28718	13959	14628
Autres immobilisations corporelles	242392	152582	89810	106015
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2491		2491	2491
TOTAL (I)	443075	289283	153792	145472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3707		3707	2215
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	760		760	
Clients et comptes rattachés	8558		8558	1719
Autres créances	31809		31809	34298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40772		40772	10896
Charges constatées d’avance	797		797	797
TOTAL (II)	86403		86403	49925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	529478	289283	240195	195397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	138440		138440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1510			
Report à nouveau			-15087	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5203		16613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145169		139967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49297		182	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20859		20401	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8186		15241	
Dettes fiscales et sociales	16683		19606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	95026		55430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	240195		195397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	60456		55430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4755			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	112869		112869	102050
Production vendue services	211028		211028	222559
Chiffres d’affaires nets	323898		323898	324609
				
Production stockée				
Production immobilisée			18560	
Subventions d’exploitation			1706	3828
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69	612
Autres produits			808	94
Total des produits d’exploitation (I)			345039	329142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58452	54622
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1492	3075
Autres achats et charges externes			131051	134418
Impôts, taxes et versements assimilés			9135	7778
Salaires et traitements			95758	72171
Charges sociales			15834	13033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27232	25064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1016	869
Total des charges d’exploitation (II) 			336986	311029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8053	18113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1360	1127
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1360	1127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1360	-1127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6693	16986
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1490		372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1490		372	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1490		-372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	345039		329142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	339836		312529	
BENEFICE OU PERTE	5203		16613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69		612	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1096			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	947		849	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12250		
Total Immobilisations corporelles		392782		66012
Total Immobilisations financières		2491		
Total Général		407523		66012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30460	428334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2491
Total Général			30460	443075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11625			11625
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250426	27232		277658
AMORTISSEMENTS Total Général	262051	27232		289283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2491	2491		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8558			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7167			
T. V. A.	9430			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15212			
Charges constatées d’avance	797			
TOTAL ETAT DES CREANCES	43655	43655		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4939	4939		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44358	9788	34570	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8186	8186		
Personnel et comptes rattachés	2418	2418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10803	10803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1152	1152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2310	2310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20859	20859		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	95026	60456	34570	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5642			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1843			
Location, charges locatives et de copropriété	22467		20506	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18852		9735	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87888		104177	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	131051		134418	
Taxe professionnelle	4379		4282	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4756		3496	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9135		7778	
Montant de la TVA. collectée	35052		35496	
Total TVA. déductible sur biens et services	23081		29210	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel