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BILAN LA BASTIDE ROSE 2016 Siren 434986204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12250	11625	625	811
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3488	1595	1893	2242
Constructions	109317	89497	19821	25813
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39667	25040	14628	17518
Autres immobilisations corporelles	240310	134295	106015	62427
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2491		2491	9491
TOTAL (I)	407523	262051	145472	118301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2215		2215	5290
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1719		1719	2750
Autres créances	34298		34298	50718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10896		10896	4812
Charges constatées d’avance	797		797	1639
TOTAL (II)	49925		49925	65209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	457448	262051	195397	183510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	138440		138440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15087		-6417	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16613		-8670	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	139967		123353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182		35300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20401		6294	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15241		6758	
Dettes fiscales et sociales	19606		11804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	55430		60156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	195397		183510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	55430		60156	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			34765	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	102050		102050	67434
Production vendue services	222559		222559	199226
Chiffres d’affaires nets	324609		324609	266660
				
Production stockée				
Production immobilisée				6037
Subventions d’exploitation			3828	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			612	4
Autres produits			94	99
Total des produits d’exploitation (I)			329142	272799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54622	44048
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3075	-510
Autres achats et charges externes			134418	108578
Impôts, taxes et versements assimilés			7778	6831
Salaires et traitements			72171	80656
Charges sociales			13033	11267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25064	25387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			869	1336
Total des charges d’exploitation (II) 			311029	277591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18113	-4792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1127	3787
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1127	3787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1127	-3787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16986	-8580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	372		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	372		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-372		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	329142		272799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	312529		281469	
BENEFICE OU PERTE	16613		-8670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	612		4	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			936	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	849		843	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12250		
Total Immobilisations corporelles		333548		94095
Total Immobilisations financières		9491		
Total Général		355288		94095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34861	392782
Prêts et immobilisations financières			7000	
Total Immobilisations financières			7000	2491
Total Général			41861	407523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11439	186		11625
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225548	24878		250426
AMORTISSEMENTS Total Général	236987	25064		262051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2491	2491		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1719			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4240			
T. V. A.	16590			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13468			
Charges constatées d’avance	797			
TOTAL ETAT DES CREANCES	39305	39305		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	182	182		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15241	15241		
Personnel et comptes rattachés	2274	2274		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14726	14726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	427	427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2179	2179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20401	20401		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	55430	55430		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20506		23040	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9735		9676	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104177		75862	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	134418		108578	
Taxe professionnelle	4282		3610	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3496		3221	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7778		6831	
Montant de la TVA. collectée	35496		27751	
Total TVA. déductible sur biens et services	29210		21928	
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		4