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BILAN L'ENTRACTE 2020 Siren 434968343				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7622		7622	7622
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	206261	135573	70687	85006
Immobilisations financières	76		76	76
Total Actif Immobilisé	213959	135573	78386	92705
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7546	500	7046	6440
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3147		3147	3922
Créances – Clients et comptes rattachés	1196		1196	11157
Créances – Autres	1096		1096	10257
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70168		70168	36047
Caisse				
Charges constatées d’avance	326		326	592
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	83480	500	82980	68414
Total général Actif	297440			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			81499	86333
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6601	-4835
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			96900	90299
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33442	39723
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6219	9582
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			24806	21516
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			64467	70820
Total général Passif			161366	161119
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			25656	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			519	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	354150		342224	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1812	
Autres produits	7325		7053	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	361475		351089	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	107868		106653	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1106		279	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47231		51561	
(dont taxe professionnelle)	700			
Impôts, taxes et versements assimilés	2086		2809	
Rémunérations du personnel 	130310		137024	
Charges sociales	47283		41812	
Dotations aux amortissements	14838		13412	
Dotations aux provisions	500			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	643		628	
Total des charges d’exploitation	349652		354176	
Résultat d’exploitation	11823		-3088	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	197		1	
Charges financières	1640		1747	
Charges exceptionnelles	3779		1	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6601		-4835	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45055			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11905			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			519	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			213440	
Total Immobilisations (Augmentations)			519	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			500	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			500	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			45055	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11905	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel