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BILAN L'ENTRACTE 2019 Siren 434968343				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7622		7622	7622
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	205742	120736	85006	79166
Immobilisations financières	76		76	76
Total Actif Immobilisé	213440	120736	92705	86864
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6440		6440	6719
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3922		3922	
Créances – Clients et comptes rattachés	800		800	11128
Créances – Autres	10257		10257	9889
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46404		46404	50057
Caisse				
Charges constatées d’avance	592		592	522
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	68414		68414	78315
Total général Actif	281855			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			86333	77020
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-4835	9313
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			90299	95133
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			39723	46600
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9582	9091
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			21516	14355
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70820	70046
Total général Passif			161119	165179
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			32742	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19252	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			3759	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	342224		328673	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1812		5700	
Autres produits	7053		4523	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	351089		338896	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	106653		99458	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	279		-1702	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51561		61307	
(dont taxe professionnelle)	655			
Impôts, taxes et versements assimilés	2809		3969	
Rémunérations du personnel 	137024		115138	
Charges sociales	41812		38400	
Dotations aux amortissements	13412		10824	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	628		621	
Total des charges d’exploitation	354176		328016	
Résultat d’exploitation	-3088		10880	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1		1	
Charges financières	1747		1235	
Charges exceptionnelles	1		1	
Impôts sur les bénéfices			332	
Bénéfice ou perte	-4835		9313	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44202			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24145			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7770	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9884	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1598	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			199425	
Total Immobilisations (Augmentations)			19252	
Total Immobilisations (Diminutions)			5237	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44202	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24145	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel