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BILAN HOTEL MDM NANTES 2021 Siren 434906574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6490	5318	1172	3335
Fonds commercial	701265		701265	701265
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	215793	59967	155826	181816
Autres immobilisations corporelles	3282294	761412	2520881	2834476
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	999		999	999
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4206841	826697	3380144	3721892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2765		2765	2623
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3224		3224	996
Avances et acomptes versés sur commandes	-29		-29	-29
Clients et comptes rattachés	17870		17870	11020
Autres créances	102556		102556	72664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28825		28825	28496
Charges constatées d’avance	22132		22132	14397
TOTAL (II)	177343		177343	130166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4384185	826697	3557487	3852058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	76000		76000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7600		7600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-480093		-293045	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-353244		-187048	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-749737		-396493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2982043		3164896	
Emprunts et dettes financières divers (4)	942731		737723	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20367		67824	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248087		214177	
Dettes fiscales et sociales	52710		32777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3482	
Autres dettes	61286		27673	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4307224		4248551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3557487		3852058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1678640		2191132	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39541		39541	18306
Production vendue biens				
Production vendue services	1241575		1241575	723389
Chiffres d’affaires nets	1281116		1281116	741695
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19475	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2592	
Autres produits			132	6456
Total des produits d’exploitation (I)			1303315	748151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30880	13836
Variation de stock (marchandises)			-2229	113
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38862	20677
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-142	54
Autres achats et charges externes			815986	405412
Impôts, taxes et versements assimilés			15551	14544
Salaires et traitements			296631	167182
Charges sociales			47825	12737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			370787	261993
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11645	5128
Total des charges d’exploitation (II) 			1625798	901675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-322483	-153524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42207	33524
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42207	33524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42207	-33524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-364690	-187048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11446			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1303315		748151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1656559		935199	
BENEFICE OU PERTE	-353244		-187048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		707755		
Total Immobilisations corporelles		3469047		50308
Total Immobilisations financières		999		1980
Total Général		4177802		52289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				707755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21269	3498087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1980	999
Total Général			23249	4206841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3155	2163		5315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	452755	368624		821379
AMORTISSEMENTS Total Général	455910	370787		826697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17870	17870		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30665	30665		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	56347	56347		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15544	15544		
Charges constatées d’avance	22132	22132		
TOTAL ETAT DES CREANCES	142558	142558		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2982043	373827	1706892	901324
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	248087	248087		
Personnel et comptes rattachés	20022	20022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23563	23563		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5709	5709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3415	3415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	942731	942731		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61286	61286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4286857	1678640	1706892	901324
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	181631			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel