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BILAN HOLDING TOURISME 2017 Siren 434940656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11874	5227	6647	7562
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114098016	2059679	112038337	87044545
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	164839		164839	175948
Autres immobilisations financières	163512		163512	155380
TOTAL (I)	114438241	2064906	112373335	87383435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3403899	108021	3295878	1648734
Autres créances	23723541	2661859	21061682	19282419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13665		13665	1740
Charges constatées d’avance	37953		37953	46984
TOTAL (II)	27179059	2769880	24409179	20979877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	141617300	4834787	136782514	108363312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	88000078		60000036	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2253839		2253839	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9695500		-1173729	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6227187		-8521771	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15579		15579	
TOTAL (I)	74346809		52573954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3149078	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3149078	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12913210		11826491	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47822589		39647650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	778287		335697	
Dettes fiscales et sociales	910965		827550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	602		2892	
Autres dettes	10052			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	62435705		52640280	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	136782514		108363312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	47822589			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2924025		2924025	1695879
Chiffres d’affaires nets	2924025		2924025	1695879
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54604	11155
Autres produits			1145	22
Total des produits d’exploitation (I)			2979775	1707056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-82668	-9785
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1319195	1027529
Impôts, taxes et versements assimilés			35209	115650
Salaires et traitements			1729182	1112181
Charges sociales			720120	447247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3108	1551
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61529	46492
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			129	3
Total des charges d’exploitation (II) 			3785804	2740867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-806029	-1033812
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				652
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4820	
Produits financiers de participations			129000	180000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7732	9753
Autres intérêts et produits assimilés			434973	363421
Reprises sur provisions et transferts de charges			3372557	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3944263	553174
Dotations financières sur amortissements et provisions			1101263	3781842
Intérêts et charges assimilées			1066972	769373
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2168235	4551215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1776028	-3998041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			965179	-5031201
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1098		975000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1735		130	
Reprises sur provisions et transferts de charges	63100			
Total des produits exceptionnels (VII)	65933		975130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4975456		4400000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22135		2600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			63100	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4997591		4465700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4931658		-3490570	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2260708			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6989971		3236011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13217158		11757783	
BENEFICE OU PERTE	-6227187		-8521771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11009		3928
Total Immobilisations financières		89447952		25037640
Total Général		89458961		25041568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3063	11874
Prêts et immobilisations financières			38825	
Total Immobilisations financières			59225	114426367
Total Général			62288	114438241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3447	3108	1328	5227
AMORTISSEMENTS Total Général	3447	3108	1328	5227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15579
Total Provisions réglementées	15579			15579
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3149078		3149078	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2059679
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46492	61529		108021
Autres provisions pour dépréciation	1834775	1093263	266178	2661859
Total Provisions pour dépréciation	3953346	1162792	286578	4829559
TOTAL GENERAL	7118003	1162792	3435657	4845138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	164839			
Autres immobilisations financières	163512			
Clients douteux ou litigieux	129625			
Autres créances clients	3274274			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5601			
T. V. A.	189988			
Autres impôts, taxes versements assimilés	687977			
Divers				
Groupe et associés	22535225			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	299749			
Charges constatées d’avance	37953			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27493745	27035769	457976	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10084414	10084414		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2828796	1659707	1150007	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	778287	778287		
Personnel et comptes rattachés	173943	173943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149431	149431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	567459	567459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20133	20133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	602	602		
Groupe et associés	47822589	47822589		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10052	10052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	62435705	61266615	1150007	19083
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel