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BILAN HOLDING TOURISME 2016 Siren 434940656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11009	3447	7562	316
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	89116624	2072079	87044545	82511911
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	175948		175948	254719
Autres immobilisations financières	155380		155380	153800
TOTAL (I)	89458961	2075526	87383435	82920746
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1695226	46492	1648734	1476119
Autres créances	21117194	1834775	19282419	23498742
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1740		1740	11700
Charges constatées d’avance	46984		46984	57388
TOTAL (II)	22861144	1881267	20979877	25043949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	112320105	3956793	108363312	107964695
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000036		60000036	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2253839		2253839	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1173729		11922	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8521771		-1185650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15579		15579	
TOTAL (I)	52573954		61095725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3149078			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3149078			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11826491		9492302	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39647650		36285116	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	335697		193291	
Dettes fiscales et sociales	827550		896945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2892		602	
Autres dettes			713	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	52640280		46868969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	108363312		107964695	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	39647650			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1695879		1695879	1975193
Chiffres d’affaires nets	1695879		1695879	1975193
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11155	27013
Autres produits			22	2
Total des produits d’exploitation (I)			1707056	2002208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9785	-8611
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1027529	1015636
Impôts, taxes et versements assimilés			115650	90717
Salaires et traitements			1112181	867506
Charges sociales			447247	330855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1551	316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46492	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	10
Total des charges d’exploitation (II) 			2740867	2296428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1033812	-294220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			652	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				573
Produits financiers de participations			180000	2055439
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9753	13892
Autres intérêts et produits assimilés			363421	635234
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			553174	2704565
Dotations financières sur amortissements et provisions			3781842	698875
Intérêts et charges assimilées			769373	1495639
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4551215	2194514
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3998041	510051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5031201	215259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	975000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	130			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	975130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4400000		1400000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63100		909	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4465700		1400909	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3490570		-1400909	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3236011		4706774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11757783		5892424	
BENEFICE OU PERTE	-8521771		-1185650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5998		8797
Total Immobilisations financières		84972109		4576188
Total Général		84978107		4584985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3786	11009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100345	89447952
Total Général			104131	89458961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5682	1551	3786	3447
AMORTISSEMENTS Total Général	5682	1551	3786	3447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15579
Total Provisions réglementées	15579			15579
Provisions pour litiges				3149078
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3149078		3149078
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2072079
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		46492		46492
Autres provisions pour dépréciation	1159311	675464		1834775
Total Provisions pour dépréciation	3210990	742356		3953346
TOTAL GENERAL	3226569	3891434		7118003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	175948			
Autres immobilisations financières	155380			
Clients douteux ou litigieux	55791			
Autres créances clients	1639435			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	121			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4000			
T. V. A.	98237			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4054			
Divers				
Groupe et associés	20884999			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125783			
Charges constatées d’avance	46984			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23190732	22803613	387119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10013370	10013370		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1813121	1113121	700000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	335697	335697		
Personnel et comptes rattachés	204168	204168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	281319	281319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	282389	282389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59673	59673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2892	2892		
Groupe et associés	39647650	39647650		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	52640280	51940280	700000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel