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BILAN FRANCE FROID SERVICE 2018 Siren 434973574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2480	2480		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2401		2401	2401
Autres immobilisations corporelles	67647	65572	2076	4565
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5257		5257	5257
TOTAL (I)	77785	68052	9734	12223
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48946	6694	42252	
Avances et acomptes versés sur commandes	3135		3135	10414
Clients et comptes rattachés	445259	83500	361759	538872
Autres créances	70520		70520	72172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80		80	80
Disponibilités	316902		316902	142774
Charges constatées d’avance	1809		1809	1525
TOTAL (II)	886653	90194	796458	765837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	964438	158246	806192	778060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62138		62138	
Report à nouveau	168758		159592	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64483		59166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	328379		313896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	54396		103570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	121875		92356	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180087		133257	
Dettes fiscales et sociales	120948		124644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	507		336	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	477813		454164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	806192		778060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	355938		311012	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1645425		1645425	1402758
Production vendue biens				
Production vendue services	318682		318682	284907
Chiffres d’affaires nets	1964107		1964107	1687666
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8055	3470
Autres produits			10	365
Total des produits d’exploitation (I)			1972172	1692501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1190022	840324
Variation de stock (marchandises)			-48946	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1775
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			259603	244255
Impôts, taxes et versements assimilés			23250	12754
Salaires et traitements			313680	332915
Charges sociales			134562	150937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5869	29415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13699	14243
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2271	680
Total des charges d’exploitation (II) 			1894010	1627298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78162	65203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				47
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				47
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76	-47
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78238	65156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		61000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	14000		61000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1831		981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	467		44278	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2298		45259	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11702		15741	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25457		21731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1986248		1753501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1921765		1694335	
BENEFICE OU PERTE	64483		59166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4736		2823	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12637		32396	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2480		
Total Immobilisations corporelles		83066		3846
Total Immobilisations financières		5257		
Total Général		90803		3846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16864	70048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5257
Total Général			16864	77785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2480			2480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76100	5869	16397	65572
AMORTISSEMENTS Total Général	78580	5868	16397	68052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		6694		6694
Sur comptes clients	79815	7005	3319	83500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79815	13699	3319	90194
TOTAL GENERAL	89815	13699	13319	90194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13699	3319	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5257			
Clients douteux ou litigieux	110023			
Autres créances clients	335236			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	115			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	111			
Impôts sur les bénéfices	8436			
T. V. A.	9143			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52716			
Charges constatées d’avance	1809			
TOTAL ETAT DES CREANCES	522846	407776	115070	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180087	180087		
Personnel et comptes rattachés	50485	50485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36340	36340		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30505	30505		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3618	3618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54396	54396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	507	507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	355938	355938		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel