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BILAN FRANCE FROID SERVICE 2017 Siren 434973574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2480	2480		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2401		2401	3801
Autres immobilisations corporelles	80665	76100	4565	75568
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5257		5257	5257
TOTAL (I)	90803	78580	12223	84626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10414		10414	10069
Clients et comptes rattachés	618687	79815	538872	194387
Autres créances	72172		72172	53247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80		80	80
Disponibilités	142774		142774	243481
Charges constatées d’avance	1525		1525	2134
TOTAL (II)	845651	79815	765837	503398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	936455	158395	778060	588024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62138		62138	
Report à nouveau	159592		156136	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59166		53456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	313896		304730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5629	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103570		3607	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92356		44837	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133257		125164	
Dettes fiscales et sociales	124644		93650	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	336		407	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	454164		273294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	778060		588024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	311012		228457	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			71	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1402758		1402758	1379926
Production vendue biens				
Production vendue services	284907		284907	234728
Chiffres d’affaires nets	1687666		1687666	1614654
				
Production stockée				45253
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3470	8629
Autres produits			365	305
Total des produits d’exploitation (I)			1692501	1668841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			840324	807378
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1775	516
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			244255	264289
Impôts, taxes et versements assimilés			12754	11947
Salaires et traitements			332915	309937
Charges sociales			150937	149548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29415	35674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14243	29035
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			680	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1627298	1608334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65203	60507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1216
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				69
Total des produits financiers (V)				1285
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47	3233
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47	3233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47	-1948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65156	58560
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7117	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	61000		17117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	981		643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44278			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45259		643	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15741		16474	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21731		21577	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1753501		1687243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1694335		1633786	
BENEFICE OU PERTE	59166		53456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2823		2412	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	32396		26086	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2480		
Total Immobilisations corporelles		210965		1290
Total Immobilisations financières		5257		
Total Général		218702		1290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			129188	83066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5257
Total Général			129188	90803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2480			2480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131595	29415	64911	76100
AMORTISSEMENTS Total Général	134076	29415	64911	78590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				10000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66219	14243	648	79814
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66219	14243	648	79814
TOTAL GENERAL	76219	14243	648	89814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14243	648	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5257			
Clients douteux ou litigieux	97391			
Autres créances clients	521296			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	126			
Impôts sur les bénéfices	12097			
T. V. A.	8184			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51766			
Charges constatées d’avance	1525			
TOTAL ETAT DES CREANCES	697640	692383	5257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133257	133257		
Personnel et comptes rattachés	31397	31397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42114	42114		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47707	47707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3426	3426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103570	52774	50796	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	336	336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	361808	311012	50796	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5629			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel