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BILAN FRANCE FROID SERVICE 2016 Siren 434973574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2480	2480		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3801		3801	2987
Autres immobilisations corporelles	207164	131596	75568	106912
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5257		5257	5257
TOTAL (I)	218702	134076	84626	115155
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10069		10069	
Clients et comptes rattachés	260606	66219	194387	480340
Autres créances	53247		53247	81389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80		80	132383
Disponibilités	243481		243481	227103
Charges constatées d’avance	2134		2134	2265
TOTAL (II)	569617	66219	503398	923480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	788319	200295	588024	1038635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62138		62138	
Report à nouveau	156136		123946	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53456		32189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	304730		251273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5629		23161	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3607		300603	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44837		56500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125164		219087	
Dettes fiscales et sociales	93650		122466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	407		291	
Produits constatés d’avance (2)			45253	
TOTAL (IV)	273294		767362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	588024		1038635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228457		710862	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1379926		1379926	1414947
Production vendue biens				
Production vendue services	234728		234728	258710
Chiffres d’affaires nets	1614654		1614654	1673657
				
Production stockée			45253	-45253
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8629	4944
Autres produits			305	21
Total des produits d’exploitation (I)			1668841	1633369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			807378	805370
Variation de stock (marchandises)				6525
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			516	261
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			264289	263133
Impôts, taxes et versements assimilés			11947	16148
Salaires et traitements			309937	311496
Charges sociales			149548	137640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35674	36176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29035	4336
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	40
Total des charges d’exploitation (II) 			1608334	1581125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60507	52244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1216	1663
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			69	7
Total des produits financiers (V)			1285	1670
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3233	6729
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3233	6729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1948	-5059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58560	47186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7117			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	17117		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	643		1370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	643		5470	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16474		-2970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21577		12026	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1687243		1637539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1633786		1605350	
BENEFICE OU PERTE	53456		32189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2412		4944	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26086		28206	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2480		
Total Immobilisations corporelles		205821		
Total Immobilisations financières		5257		
Total Général		213558		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				210965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5257
Total Général				218702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				10000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		10000	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43401	29035	6217	66219
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43401	29035	6217	66219
TOTAL GENERAL	63401	29035	16217	76219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29035	6217	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5257			
Clients douteux ou litigieux	79243			
Autres créances clients	181364			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14735			
Impôts sur les bénéfices	213			
T. V. A.	4279			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34020			
Charges constatées d’avance	2134			
TOTAL ETAT DES CREANCES	321244	315987	5257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5629	5629		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125164	125164		
Personnel et comptes rattachés	31080	31080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31423	31423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26397	26397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4750	4750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3607	3607		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	407	407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	228457	228457		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17534			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel