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BILAN ELECTRICITE GENERALE PATRICK KLEIN 2016 Siren 434977104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8792	8378	414	774
Fonds commercial	49430		49430	49430
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23836	20398	3438	4094
Autres immobilisations corporelles	216260	109814	106446	18147
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11836		11836	10186
TOTAL (I)	310154	138589	171564	82631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	92617		92617	91376
En cours de production de biens				
En cours de production de services	6105		6105	6960
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13068		13068	15600
Clients et comptes rattachés	909439	56718	852722	664518
Autres créances	100702		100702	150755
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	196000	8480	187520	91267
Disponibilités	210072		210072	263002
Charges constatées d’avance	18563		18563	13607
TOTAL (II)	1546566	65198	1481369	1297085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1856720	203787	1652933	1379715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	299346		476433	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112441		55413	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	719287		614346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144751		99456	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14		14	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	448035		422379	
Dettes fiscales et sociales	326047		238921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14799		600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	933646		761370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1652933		1379715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	836265		682322	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1345		1054	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	473544	3393921	3867465	3307496
Chiffres d’affaires nets	473544	3393921	3867465	3307496
				
Production stockée			-855	4180
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4668	9500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43522	15954
Autres produits			299	134
Total des produits d’exploitation (I)			3915099	3337265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1629848	1413613
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1241	-1567
Autres achats et charges externes			817654	648099
Impôts, taxes et versements assimilés			31221	32890
Salaires et traitements			912343	835791
Charges sociales			366682	332481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26924	14547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7989	997
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			184	3793
Total des charges d’exploitation (II) 			3791604	3280641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123495	56623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3154	1398
Reprises sur provisions et transferts de charges			4733	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7887	1398
Dotations financières sur amortissements et provisions			8480	4733
Intérêts et charges assimilées			8426	6258
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16906	10990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9019	-9592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114475	47031
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			35081	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37917			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37917		35081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8897		34456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11184			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20081		34456	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17836		625	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19870		-7757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3960902		3373744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3848461		3318331	
BENEFICE OU PERTE	112441		55413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23455		22350	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39419		12225	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57477		745
Total Immobilisations corporelles		126773		124646
Total Immobilisations financières		10186		1650
Total Général		194436		127041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58222
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11323	240096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11836
Total Général			11323	310154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7273	1105		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104533	25819	140	130212
AMORTISSEMENTS Total Général	111805	26924	140	138589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4000		4000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48832	7989	103	56718
Autres provisions pour dépréciation	4733	8480	4733	8480
Total Provisions pour dépréciation	53564	16469	4836	65198
TOTAL GENERAL	57564	16469	8836	65198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7989	4103	
                                             - Financières		8480	4733	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11836			
Clients douteux ou litigieux	59638			
Autres créances clients	849801			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23753			
T. V. A.	24171			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38936			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13842			
Charges constatées d’avance	18563			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1040540	969066	71474	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1345	1345		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143406	46025	97381	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	448035	448035		
Personnel et comptes rattachés	63885	63885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76298	76298		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171113	171113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14751	14751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14	14		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14799	14799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	933646	836265	97381	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	79400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel