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BILAN COMPLEXE SPORTIF EN LUBERON 2017 Siren 434948170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000		40000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	95844	6053	89791	889
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17656	1924	15732	680
Autres immobilisations corporelles	68432	6106	62325	11575
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	222		222	173
TOTAL (I)	222154	14084	208071	13317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2856		2856	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	23476		23476	16088
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40247		40247	101291
Charges constatées d’avance	26260		26260	
TOTAL (II)	92838		92838	117380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	314993	14084	300909	130697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145455		145455	
Report à nouveau	-93595		31060	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26274		-124656	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34386		60660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51934		61383	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58593		4746	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44848		696	
Dettes fiscales et sociales	6149		3211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	266523		70037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	300909		130697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	266523		70037	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12500	2806	15306	181078
Production vendue biens				
Production vendue services		113886	113886	31219
Chiffres d’affaires nets	12500	116692	129192	212297
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6821
Autres produits			1	9
Total des produits d’exploitation (I)			129193	219127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5953	62508
Variation de stock (marchandises)			-2856	63166
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			193	-3
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			117493	60152
Impôts, taxes et versements assimilés			1826	7387
Salaires et traitements			13976	39285
Charges sociales			3479	17280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13404	742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			549	502
Total des charges d’exploitation (II) 			154017	251019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24824	-31892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			312	473
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			312	473
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1420	3410
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1420	3410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1108	-2937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25932	-34829
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			26765	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5		26765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	347		1342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			115249	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	347		116591	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-342		-89826	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	129509		246366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	155783		371021	
BENEFICE OU PERTE	-26274		-124656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46393			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Total Immobilisations corporelles		13823		168109
Total Immobilisations financières		173		49
Total Général		13996		208158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				181932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				222
Total Général				222154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	680	13404		14084
AMORTISSEMENTS Total Général	680	13404		14084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	222	222		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1235			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1513			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20728			
Charges constatées d’avance	26260			
TOTAL ETAT DES CREANCES	49957	49957		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51934	51934		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44848	44848		
Personnel et comptes rattachés	983	983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3822	3822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1344	1344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58593	58593		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105000	105000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	266523	266523		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1838			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11288			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel