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BILAN CLINIQUE DE SANTE MENTALE DU GOLFE 2021 Siren 434987350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28279	28262	17	53
Fonds commercial	1855152		1855152	1855152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	602952	279369	323583	322278
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137578	102760	34818	26440
Autres immobilisations corporelles	807628	486848	320779	244062
Immobilisations en cours	520515		520515	119528
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176036		176036	175291
TOTAL (I)	4128139	897239	3230900	2742805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12736		12736	21230
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	291530	42066	249464	374932
Autres créances	2610371		2610371	2685030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6649		6649	1226
Charges constatées d’avance	221414		221414	213487
TOTAL (II)	3142700	42066	3100634	3295905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7270838	939305	6331533	6038709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4497429		3830932	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	662114		666497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5170543		4508429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15441	
Provisions pour charges	1191		1271	
TOTAL (III)	1191		16712	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	811309		333912	
Dettes fiscales et sociales	276570		296992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15627		51557	
Autres dettes	56293		831107	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1159799		1513568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6331533		6038709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	701		701	1664
Production vendue biens				
Production vendue services	4669158		4669158	4426781
Chiffres d’affaires nets	4669859		4669859	4428445
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			82617	212715
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90351	29319
Autres produits			47503	12593
Total des produits d’exploitation (I)			4890330	4683072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7887	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			212985	205650
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8494	-11177
Autres achats et charges externes			1350152	1179105
Impôts, taxes et versements assimilés			331379	456324
Salaires et traitements			1428245	1339085
Charges sociales			515524	465873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67595	73075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29848	26674
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15560
Autres charges			40777	21785
Total des charges d’exploitation (II) 			3992886	3771953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			897444	911119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3734	3324
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3734	3324
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3734	3324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			901178	914443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3205	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	341			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	341			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-341		3205	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-53	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	238722		251204	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4894064		4689601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4231950		4023103	
BENEFICE OU PERTE	662114		666497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1883431		
Total Immobilisations corporelles		1513727		554945
Total Immobilisations financières		175291		745
Total Général		3572449		555690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1883431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2068672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				176036
Total Général				4128139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28226	36		28262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	801418	67558		868977
AMORTISSEMENTS Total Général	829644	67595		897239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1191
Total Provisions pour risques et charges	16712		15521	1191
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51245	29848	39027	42066
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51245	29848	39027	42066
TOTAL GENERAL	67957	29848	54548	43257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			29848	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176036		176036	
Clients douteux ou litigieux	7214	7214		
Autres créances clients	284315	284315		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5506	5506		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14297	14297		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51031	51031		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3930	3930		
Groupe et associés	2436738	2436738		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98869	98869		
Charges constatées d’avance	221414	221414		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3299351	3123315	176036	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	811309	811309		
Personnel et comptes rattachés	115399	115399		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129719	129719		
Impôts sur les bénéfices	974	974		
T.V.A.	216	216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30262	30262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15627	15627		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56293	56293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1159799	1159799		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel