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BILAN CLINIQUE DE SANTE MENTALE DU GOLFE 2020 Siren 434987350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28279	28226	53	93
Fonds commercial	1855152		1855152	1855152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	575337	253059	322278	348734
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125375	98935	26440	27565
Autres immobilisations corporelles	693487	449425	244062	167996
Immobilisations en cours	119528		119528	20844
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175291		175291	172922
TOTAL (I)	3572449	829644	2742805	2593305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21230		21230	10053
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				846
Clients et comptes rattachés	426177	51245	374932	369276
Autres créances	2685030		2685030	1783492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1226		1226	4140
Charges constatées d’avance	213487		213487	630
TOTAL (II)	3347150	51245	3295905	2168437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6919599	880889	6038709	4761742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3830932		3233206	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	666497		597723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4508429		3841932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15441		2000	
Provisions pour charges	1271		1152	
TOTAL (III)	16712		3152	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			261	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333912		313788	
Dettes fiscales et sociales	296992		461792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51557		28360	
Autres dettes	831107		112458	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1513568		916658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6038709		4761742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1664		1664	659
Production vendue biens				
Production vendue services	4426781		4426781	4266226
Chiffres d’affaires nets	4428445		4428445	4266885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			212715	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29319	208767
Autres produits			12593	10741
Total des produits d’exploitation (I)			4683072	4486393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			205650	197266
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11177	4690
Autres achats et charges externes			1179105	1052615
Impôts, taxes et versements assimilés			456324	427531
Salaires et traitements			1339085	1318886
Charges sociales			465873	468478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73075	62397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26674	43344
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15560	2178
Autres charges			21785	41027
Total des charges d’exploitation (II) 			3771953	3618411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			911119	867982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3324	1616
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3324	1616
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				186
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3324	1430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			914443	869412
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3205		71	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			220	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3205		290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4881	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3205		-4590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-53		20686	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	251204		246413	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4689601		4488300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4023103		3890577	
BENEFICE OU PERTE	666497		597723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1883431		
Total Immobilisations corporelles		1293522		221521
Total Immobilisations financières		172922		2369
Total Général		3349875		223890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1883431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1316		1513727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				175291
Total Général		1316		3572449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28186	40		28226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	728384	73035		801418
AMORTISSEMENTS Total Général	756570	73075		829644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15441
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1271
Total Provisions pour risques et charges	3152	15560	2000	16712
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27142	26674	2571	51245
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27142	26674	2571	51245
TOTAL GENERAL	30294	42234	4571	67957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42234	4571	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175291		175291	
Clients douteux ou litigieux	7214	7214		
Autres créances clients	418963	418963		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3180	3180		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5445	5445		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12694	12694		
Divers	3090	3090		
Groupe et associés	2621315	2621315		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29707	29707		
Charges constatées d’avance	213487	213487		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3490386	3315095	175291	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	333912	333912		
Personnel et comptes rattachés	111822	111822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125238	125238		
Impôts sur les bénéfices	15089	15089		
T.V.A.	1372	1372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43470	43470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51557	51557		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	831107	831107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1513568	1513568		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel