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BILAN CLINIQUE DE SANTE MENTALE DU GOLFE 2019 Siren 434987350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28279	28186	93	322
Fonds commercial	1855152		1855152	1855152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	565986	217252	348734	313856
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117602	90038	27565	21082
Autres immobilisations corporelles	589090	421094	167996	97874
Immobilisations en cours	20844		20844	40083
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	172922		172922	206324
TOTAL (I)	3349875	756570	2593305	2534693
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10053		10053	14743
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	846		846	
Clients et comptes rattachés	396418	27142	369276	488569
Autres créances	1783492		1783492	1040475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4140		4140	2434
Charges constatées d’avance	630		630	246850
TOTAL (II)	2195579	27142	2168437	1793071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5545454	783712	4761742	4327764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3233206		2965908	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	597723		267301	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3841932		3244208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2000		134772	
Provisions pour charges	1152		974	
TOTAL (III)	3152		135746	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	261		426	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313788		482986	
Dettes fiscales et sociales	461792		342776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28360		1098	
Autres dettes	112458		120524	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	916658		947809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4761742		4327764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	659		659	-8
Production vendue biens				
Production vendue services	4266226		4266226	4105945
Chiffres d’affaires nets	4266885		4266885	4105937
				
Production stockée				
Production immobilisée				1075
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208767	103892
Autres produits			10741	34673
Total des produits d’exploitation (I)			4486393	4245577
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				4590
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			197266	145630
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4690	16035
Autres achats et charges externes			1052615	1187089
Impôts, taxes et versements assimilés			427531	471418
Salaires et traitements			1318886	1381533
Charges sociales			468478	484004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62397	56943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43344	16989
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2178	50805
Autres charges			41027	54249
Total des charges d’exploitation (II) 			3618411	3869285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			867982	376292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1616	845
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1616	845
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			186	330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			186	330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1430	515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			869412	376807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71		260	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	220			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	290		260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4881		2688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4881		2688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4590		-2428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20686		21987	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	246413		85091	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4488300		4246681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3890577		3979381	
BENEFICE OU PERTE	597723		267301	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1883431		
Total Immobilisations corporelles		1139111		194494
Total Immobilisations financières		206324		
Total Général		3228866		194494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1883431
Virement postes immobilisations corporelles en cours		20844		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		40083		1293522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33402	172922
Total Général		40083	33402	3349875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27957	229		28186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	666216	62168		728384
AMORTISSEMENTS Total Général	694173	62397		756570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1152
Total Provisions pour risques et charges	135746	2179	134773	3152
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24375	43343	40576	27142
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24375	43343	40576	27142
TOTAL GENERAL	160121	45522	175349	30294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45522	175348	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	172922		172922	
Clients douteux ou litigieux	7674	7674		
Autres créances clients	388744	388744		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1278	1278		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1886	1886		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6595	6595		
Groupe et associés	1725669	1725669		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48065	48065		
Charges constatées d’avance	630	630		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2353463	2180541	172922	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	261	261		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	323738	323738		
Personnel et comptes rattachés	137768	137768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124259	124259		
Impôts sur les bénéfices	161321	161321		
T.V.A.	1215	1215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37229	37229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18409	18409		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113633	113633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	917834	917834		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel