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BILAN CLINIQUE DE SANTE MENTALE DU GOLFE 2017 Siren 434987350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28279	27031	1248	3106
Fonds commercial	1855152		1855152	1855152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	416651	147635	269016	254345
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104513	78966	25548	13987
Autres immobilisations corporelles	486985	392505	94479	50966
Immobilisations en cours	76932		76932	1873
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	203629		203629	201670
TOTAL (I)	3172142	646137	2526005	2381099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30778		30778	20985
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	483		483	3645
Clients et comptes rattachés	746250	51570	694681	356546
Autres créances	773202		773202	456174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2751		2751	7991
Charges constatées d’avance	2650		2650	996
TOTAL (II)	1556114	51570	1504544	846337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4728256	697707	4030549	3227436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2575537		1975009	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	390371		600528	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2976908		2586537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84236			
Provisions pour charges	996			
TOTAL (III)	85232			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2783		75	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201347		168467	
Dettes fiscales et sociales	319693		407974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79927		14399	
Autres dettes	364660		49984	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	968410		640899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4030549		3227436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	154		154	-73
Production vendue biens				
Production vendue services	4257531		4257531	4383867
Chiffres d’affaires nets	4257685		4257685	4383794
				
Production stockée				
Production immobilisée			844	717
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137955	205510
Autres produits			20046	67422
Total des produits d’exploitation (I)			4416530	4657444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7004	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			135961	143092
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9793	-5628
Autres achats et charges externes			1213426	1248884
Impôts, taxes et versements assimilés			454185	460902
Salaires et traitements			1442123	1371374
Charges sociales			467943	478433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40168	40763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40287	27727
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			85232	
Autres charges			21348	19965
Total des charges d’exploitation (II) 			3897884	3785513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			518646	871931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1855
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4267	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4267	1855
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			256	556
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			256	556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4011	1299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			522657	873230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11998		29517	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4121			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16119		29517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2238		2721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2935			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5173		2721	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10946		26796	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-7		21108	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143239		278390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4436915		4688816	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4046544		4088288	
BENEFICE OU PERTE	390371		600528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1883431		
Total Immobilisations corporelles		903152		216916
Total Immobilisations financières		201670		1960
Total Général		2988253		218876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1883431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		34987		1085081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				203629
Total Général		34987		3172142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25173	1858		27031
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	581981	38310	1185	619106
AMORTISSEMENTS Total Général	607154	40168	1185	646137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				84236
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				996
Total Provisions pour risques et charges		85232		85232
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41279	40287	29996	51570
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41279	40287	29996	51570
TOTAL GENERAL	41279	125518	29996	136801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125518	29996	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	203629			
Clients douteux ou litigieux	51574			
Autres créances clients	694676			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	218508			
T. V. A.	1879			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1607			
Divers				
Groupe et associés	515356			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34752			
Charges constatées d’avance	2650			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1725731	1522102	203629	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2783	2783		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	201347	201347		
Personnel et comptes rattachés	116493	116493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142881	142881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3141	3141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57179	57179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79927	79927		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	364660	364660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	968410	968410		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	41